Fundo de investimento

Pretium Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 09.528.394/0001-20

Pretium Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 35.492.933,00, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,41%, o equivalente a 99% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 11,89% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 25 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/02/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 24.765.423,07 em 26/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 08/02/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 34.348.034,50
  • Disponibilidades0,0%R$ 7.512,12
  • Valores a receber0,0%R$ 4.861,30

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,9%
  2. 2

    VÉRTICE DYN COU FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,8%
  3. 3

    ATIT VÉRTICE FOF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,4%
  4. 4

    PROWLER 2 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,1%
  5. 5

    ITAÚ DOLOMITAS CENTRALIZADOR FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,0%
  6. 6

    ABSOLUTO PARTNERS I.2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,7%
  7. 7

    SQUADRA LONG-BIASED STR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,2%
  8. 8

    OCEANA VALOR A3 FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,5%
  9. 9

    ITAÚ AÇÕES FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,7%
  10. 10

    LUMINA BRASIL II PRIVATE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,4%
  11. 10 maiores de 25 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,41%99% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,35%0,83%406%
No ano+8,51%10,23%83%
12 meses+15,41%15,58%99%
24 meses+19,11%30,47%63%
36 meses+31,33%45,08%70%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20265,075804+31,61%+43,75%
ago/20264,9111+27,34%+42,50%
jul/20264,900522+27,07%+40,96%
jun/20264,837396+25,43%+39,27%
mai/20264,824185+25,09%+37,73%
abr/20265,01249+29,97%+36,27%
mar/20264,980097+29,13%+34,80%
fev/20264,953431+28,44%+33,18%
jan/20264,919005+27,54%+31,87%
dez/20254,677827+21,29%+30,35%
nov/20254,714675+22,25%+28,78%
out/20254,544831+17,84%+27,44%
set/20254,506922+16,86%+25,83%
ago/20254,398068+14,04%+24,32%
jul/20254,157276+7,79%+22,89%
jun/20254,314456+11,87%+21,34%
mai/20254,290935+11,26%+20,02%
abr/20254,163291+7,95%+18,67%
mar/20253,930312+1,91%+17,43%
fev/20253,908877+1,35%+16,31%
jan/20253,968145+2,89%+15,17%
dez/20243,850384-0,16%+14,02%
nov/20243,987874+3,40%+12,97%
out/20244,126658+7,00%+12,08%
set/20244,143123+7,43%+11,05%
ago/20244,261285+10,49%+10,13%
jul/20244,093049+6,13%+9,18%
jun/20244,005665+3,86%+8,20%
mai/20243,939604+2,15%+7,35%
abr/20244,012551+4,04%+6,47%
mar/20244,077463+5,72%+5,53%
fev/20244,049485+5,00%+4,66%
jan/20244,02503+4,36%+3,83%
dez/20234,042096+4,81%+2,83%
nov/20233,9458+2,31%+1,92%
out/20233,830529-0,68%+1,00%
set/20233,8566950,00%0,00%
Cota
5,075804
Patrimônio líquido
R$ 35.492.933,00
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
11,89%
Captação líquida (12 meses)
R$ 1.601.230,94

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Pretium Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 35.648.656,25 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.