Fundo de investimento
Ubs Sapucaia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 10.295.485/0001-41
Ubs Sapucaia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 79.241.926,14, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,50%, o equivalente a 86% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,72% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 57,9% em cotas de fundos e 37,9% em títulos públicos, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 73.867.772,08 em 27/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/01/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos57,9%R$ 45.194.028,54
- Títulos Públicos37,9%R$ 29.554.537,17
- Outras aplicações4,2%R$ 3.249.357,57
- Valores a receber0,0%R$ 7.364,74
- Disponibilidades0,0%R$ 499,90
Maiores posições
- 137,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 223,0%
UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 35,7%
UBS PORTFOLIO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 45,3%
UBS EVOLUTION GOLD NASDAQ PLUS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 54,5%
UBS ALLOCATION ABSOLUTE VERTEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 64,3%
UBS EVOLUTION MACRO STRATEGIES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 74,2%
Cert. Oper. Estrutur - BANCO BNP BARIBAS - BRASIL SA. - COE:BNP:170331
Outros · Outras aplicações
- 84,1%
UBS ALLOCATION GENOA CAPITAL VESTAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 93,3%
UBS ALLOCATION LEGACY CAPITAL ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 102,8%
UBS ALLOCATION SPX RAPTOR UBS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 17 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,50%86% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,63% | 0,88% | 186% |
| No ano | +8,08% | 10,28% | 79% |
| 12 meses | +13,50% | 15,64% | 86% |
| 24 meses | +21,86% | 30,53% | 72% |
| 36 meses | +30,07% | 45,15% | 67% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,964524 | +30,21% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,88485 | +28,12% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,806964 | +26,08% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,79059 | +25,65% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,796767 | +25,81% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,755241 | +24,72% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,67098 | +22,51% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,736743 | +24,23% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,657127 | +22,15% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,593334 | +20,47% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,557808 | +19,54% | +28,78% |
| out/2025 | 4,485895 | +17,66% | +27,44% |
| set/2025 | 4,433853 | +16,29% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,373897 | +14,72% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,315751 | +13,19% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,337891 | +13,77% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,274546 | +12,11% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,223415 | +10,77% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,14419 | +8,69% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,100622 | +7,55% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,090137 | +7,28% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,072652 | +6,82% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,110817 | +7,82% | +12,97% |
| out/2024 | 4,077541 | +6,95% | +12,08% |
| set/2024 | 4,086165 | +7,17% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,073921 | +6,85% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,04078 | +5,98% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,959217 | +3,84% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,973174 | +4,21% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,942296 | +3,40% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,982198 | +4,44% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,967989 | +4,07% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,946864 | +3,52% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,956142 | +3,76% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,868287 | +1,46% | +1,92% |
| out/2023 | 3,786788 | -0,68% | +1,00% |
| set/2023 | 3,812742 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,964524
- Patrimônio líquido
- R$ 79.241.926,14
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 3,72%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.760.424,22
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Sapucaia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 79.236.775,88 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.