Fundo de investimento

Bradesco Corporate Exclusivo Pgblvgbl Rv 49 FI Financeiro - CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 10.986.831/0001-38

Bradesco Corporate Exclusivo Pgblvgbl Rv 49 FI Financeiro - CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 332.563.825,26, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,03%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,12% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 305.636.384,23 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 331.917.582,37
  • Valores a receber0,0%R$ 13.986,20
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00

Maiores posições

  1. 1

    BRADESCO MASTER II PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    38,1%
  2. 2

    BRADESCO MÁSTER PREMIUM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    27,9%
  3. 3

    BRADESCO MASTER III PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,9%
  4. 4

    BRADESCO MASTER FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,0%
  5. 5

    BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%
  6. 6

    BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,0%
  7. 6 maiores de 9 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,03%96% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,07%0,88%122%
No ano+9,69%10,28%94%
12 meses+15,03%15,64%96%
24 meses+28,32%30,53%93%
36 meses+41,36%45,15%92%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20264,441282+40,58%+43,75%
ago/20264,394396+39,09%+42,50%
jul/20264,345993+37,56%+40,96%
jun/20264,293433+35,90%+39,27%
mai/20264,26295+34,93%+37,73%
abr/20264,223074+33,67%+36,27%
mar/20264,172599+32,07%+34,80%
fev/20264,154344+31,50%+33,18%
jan/20264,109189+30,07%+31,87%
dez/20254,048956+28,16%+30,35%
nov/20254,006407+26,81%+28,78%
out/20253,956515+25,23%+27,44%
set/20253,908556+23,72%+25,83%
ago/20253,861139+22,21%+24,32%
jul/20253,816763+20,81%+22,89%
jun/20253,77648+19,53%+21,34%
mai/20253,740751+18,40%+20,02%
abr/20253,697844+17,05%+18,67%
mar/20253,654844+15,68%+17,43%
fev/20253,619452+14,56%+16,31%
jan/20253,587835+13,56%+15,17%
dez/20243,54606+12,24%+14,02%
nov/20243,528435+11,68%+12,97%
out/20243,50823+11,04%+12,08%
set/20243,484207+10,28%+11,05%
ago/20243,461137+9,55%+10,13%
jul/20243,43061+8,59%+9,18%
jun/20243,402905+7,71%+8,20%
mai/20243,38086+7,01%+7,35%
abr/20243,359934+6,35%+6,47%
mar/20243,339093+5,69%+5,53%
fev/20243,312524+4,85%+4,66%
jan/20243,28689+4,04%+3,83%
dez/20233,262367+3,26%+2,83%
nov/20233,224103+2,05%+1,92%
out/20233,179784+0,65%+1,00%
set/20233,1593160,00%0,00%
Cota
4,441282
Patrimônio líquido
R$ 332.563.825,26
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,12%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 32.636.854,71

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Corporate Exclusivo Pgblvgbl Rv 49 FI Financeiro - CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 332.662.153,91 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.