Fundo de investimento

FIF Multimercado Hathor Crédito Privado Investimento No Exterior - Responsabilidade Limitada

CNPJ 11.253.569/0001-85

FIF Multimercado Hathor Crédito Privado Investimento No Exterior - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Btgp Wm 3 LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 174.829.162,90, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,85%, o equivalente a 63% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 5,21% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 92,3% em cotas de fundos e 7,6% em debêntures, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTGP WM 3 LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 95.031.702,37 em 30/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos92,3%R$ 158.982.613,53
  • Debêntures7,6%R$ 13.007.039,99
  • Títulos Públicos0,1%R$ 174.848,36
  • Valores a receber0,0%R$ 18.044,09
  • Disponibilidades0,0%R$ 100,86

Maiores posições

  1. 1

    JGP MALLS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    35,2%
  2. 2

    BTG PACTUAL INFRACO FEEDER-R CO-INVESTIMENTO FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    12,9%
  3. 3

    JGP DESENVOLVIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    10,3%
  4. 4

    SPS III FEEDER C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,2%
  5. 5

    JGP MAGNUM MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,4%
  6. 6

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    7,6%
  7. 7

    SPS II FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,7%
  8. 8

    JGP ESTRUTURADOS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,4%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,9%
  10. 10

    JGP LS STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,9%
  11. 10 maiores de 20 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+9,85%63% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,20%0,83%24%
No ano+7,77%10,23%76%
12 meses+9,85%15,58%63%
24 meses+76,92%30,47%252%
36 meses+88,74%45,08%197%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-25%0,0%25%50%75%100%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,922274+87,25%+43,75%
ago/20261,918495+86,89%+42,50%
jul/20261,901335+85,21%+40,96%
jun/20261,903593+85,43%+39,27%
mai/20261,892899+84,39%+37,73%
abr/20261,884859+83,61%+36,27%
mar/20261,872322+82,39%+34,80%
fev/20261,859161+81,11%+33,18%
jan/20261,787967+74,17%+31,87%
dez/20251,783641+73,75%+30,35%
nov/20251,770462+72,47%+28,78%
out/20251,758265+71,28%+27,44%
set/20251,748272+70,30%+25,83%
ago/20251,749924+70,46%+24,32%
jul/20251,211907+18,06%+22,89%
jun/20251,204704+17,35%+21,34%
mai/20251,189016+15,83%+20,02%
abr/20251,196219+16,53%+18,67%
mar/20251,188404+15,77%+17,43%
fev/20251,141365+11,18%+16,31%
jan/20251,138382+10,89%+15,17%
dez/20241,133025+10,37%+14,02%
nov/20241,114925+8,61%+12,97%
out/20241,102107+7,36%+12,08%
set/20241,093897+6,56%+11,05%
ago/20241,086525+5,84%+10,13%
jul/20241,080801+5,28%+9,18%
jun/20241,07617+4,83%+8,20%
mai/20241,069989+4,23%+7,35%
abr/20241,06888+4,12%+6,47%
mar/20241,067862+4,02%+5,53%
fev/20241,042424+1,55%+4,66%
jan/20241,022553-0,39%+3,83%
dez/20231,018865-0,75%+2,83%
nov/20231,006726-1,93%+1,92%
out/20231,030139+0,35%+1,00%
set/20231,0265610,00%0,00%
Cota
1,922274
Patrimônio líquido
R$ 174.829.162,90
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
5,21%
Captação líquida (12 meses)
R$ 4.000.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

FIF Multimercado Hathor Crédito Privado Investimento No Exterior - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 174.950.024,96 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.