Fundo de investimento
Compostella FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 11.392.070/0001-59
Compostella FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 23.468.826,61, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,57%, o equivalente a 87% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,42% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 85,6% em cotas de fundos e 7,3% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 33 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 23.179.989,60 em 22/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos85,6%R$ 19.845.751,65
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF7,3%R$ 1.699.756,47
- Debêntures4,5%R$ 1.045.405,95
- Títulos Públicos2,5%R$ 572.582,00
- Valores a receber0,0%R$ 5.638,79
- Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00
Maiores posições
- 128,0%
UBS CONSENSO JURO REAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 217,4%
UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 311,5%
UBS CREDIT CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 49,8%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 54,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 63,5%
BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 73,4%
GENOA CAPITAL VESTAS III FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 83,2%
CAPSTONE MACRO CPCW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 92,9%
KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 102,5%
CONSENSO S CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 33 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,57%87% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,63% | 0,88% | 186% |
| No ano | +8,29% | 10,28% | 81% |
| 12 meses | +13,57% | 15,64% | 87% |
| 24 meses | +25,51% | 30,53% | 84% |
| 36 meses | +37,49% | 45,15% | 83% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,834883 | +36,82% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,757319 | +34,63% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,688221 | +32,67% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,65067 | +31,61% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,640269 | +31,31% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,628958 | +30,99% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,558197 | +28,99% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,571163 | +29,36% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,516571 | +27,81% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,464887 | +26,35% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,424696 | +25,21% | +28,78% |
| out/2025 | 4,363321 | +23,48% | +27,44% |
| set/2025 | 4,315505 | +22,12% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,257217 | +20,47% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,225419 | +19,57% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,203863 | +18,96% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,149846 | +17,44% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,10134 | +16,06% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,043422 | +14,42% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,004149 | +13,31% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,97365 | +12,45% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,935274 | +11,36% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,930042 | +11,22% | +12,97% |
| out/2024 | 3,897176 | +10,29% | +12,08% |
| set/2024 | 3,875706 | +9,68% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,852101 | +9,01% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,818822 | +8,07% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,774147 | +6,80% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,753675 | +6,22% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,725107 | +5,42% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,727796 | +5,49% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,69738 | +4,63% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,66976 | +3,85% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,649396 | +3,27% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,597103 | +1,79% | +1,92% |
| out/2023 | 3,548712 | +0,42% | +1,00% |
| set/2023 | 3,533717 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,834883
- Patrimônio líquido
- R$ 23.468.826,61
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 2,42%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 3.200.655,68
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Compostella FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 23.458.764,48 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.