Fundo de investimento

Santander Alocação Long & Short Multimercado - CIC FIF Resp Limitada

CNPJ 11.714.770/0001-12

Santander Alocação Long & Short Multimercado - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 91.214.318,90, distribuído entre 1.653 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,65%, o equivalente a 81% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,73% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,1% do patrimônio no Santander Alocação Long & Short Vip Multimercado - CIC FIF Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 95,9% em cotas de fundos, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 122.089.083,70 em 20/02/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 99,1% do patrimônio no fundo master SANTANDER ALOCAÇÃO LONG & SHORT VIP MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA (CNPJ 11.714.819/0001-37). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos95,9%R$ 132.122.089,27
  • Valores a receber4,1%R$ 5.640.682,45
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00

Maiores posições

  1. 1

    SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    22,2%
  2. 2

    SHARP LONG SHORT 2X FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,6%
  3. 3

    ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,2%
  4. 4

    SPX HORNET EQUITY HEDGE RED FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,8%
  5. 5

    NAVI LS RED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,6%
  6. 6

    OCEANA EQUITY HEDGE FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,1%
  7. 7

    ITAÚ SOLANA LONG AND SHORT FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,8%
  8. 8

    SANTANDER VALÊNCIA GLOBAL MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,9%
  9. 9

    REAL INVESTOR FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,9%
  10. 10

    SHARP LONG SHORT 3A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,2%
  11. 10 maiores de 18 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,65%81% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,65%0,88%188%
No ano+7,22%10,28%70%
12 meses+12,65%15,64%81%
24 meses+25,54%30,53%84%
36 meses+33,36%45,15%74%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202643,642062+32,41%+43,75%
ago/202642,933836+30,26%+42,50%
jul/202642,420212+28,70%+40,96%
jun/202641,951847+27,28%+39,27%
mai/202641,562602+26,10%+37,73%
abr/202641,625421+26,29%+36,27%
mar/202641,119676+24,76%+34,80%
fev/202641,132951+24,80%+33,18%
jan/202641,083229+24,65%+31,87%
dez/202540,702959+23,49%+30,35%
nov/202540,47552+22,80%+28,78%
out/202540,044206+21,49%+27,44%
set/202539,502475+19,85%+25,83%
ago/202538,7408+17,54%+24,32%
jul/202537,98339+15,24%+22,89%
jun/202537,797774+14,68%+21,34%
mai/202537,214332+12,91%+20,02%
abr/202536,135542+9,63%+18,67%
mar/202535,558374+7,88%+17,43%
fev/202535,479057+7,64%+16,31%
jan/202535,434963+7,51%+15,17%
dez/202435,148823+6,64%+14,02%
nov/202434,887157+5,85%+12,97%
out/202435,051843+6,35%+12,08%
set/202434,898768+5,88%+11,05%
ago/202434,76239+5,47%+10,13%
jul/202434,730204+5,37%+9,18%
jun/202434,220545+3,82%+8,20%
mai/202434,021075+3,22%+7,35%
abr/202434,225679+3,84%+6,47%
mar/202434,345256+4,20%+5,53%
fev/202434,195799+3,75%+4,66%
jan/202434,044227+3,29%+3,83%
dez/202333,862343+2,74%+2,83%
nov/202333,373584+1,26%+1,92%
out/202332,930513-0,09%+1,00%
set/202332,9598740,00%0,00%
Cota
43,642062
Patrimônio líquido
R$ 91.214.318,90
Cotistas
1.653
Volatilidade (12 meses)
2,73%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 25.436.032,06

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Alocação Long & Short Multimercado - CIC FIF Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 91.597.531,95 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.