Fundo de investimento

Good Hope FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 11.733.898/0001-23

Good Hope FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 486.255.710,38, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,19%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,30% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 48,6% em cotas de fundos e 46,6% em títulos públicos, num total de 24 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 411.293.517,68 em 24/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos48,6%R$ 234.313.261,10
  • Títulos Públicos46,6%R$ 224.777.494,85
  • Operações Compromissadas3,2%R$ 15.537.648,10
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública1,4%R$ 6.847.304,43
  • Debêntures0,1%R$ 309.527,27
  • Outros (3 categorias)0,0%R$ 112.149,36

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    42,4%
  2. 2

    TIVIO BANKS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,9%
  3. 3

    TIVIO ALPHA DI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,2%
  4. 4

    BRADESCO INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,0%
  5. 5

    AZ QUEST LOW VOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,0%
  6. 6

    ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTITUCIONAL FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,0%
  7. 7

    TIVIO TOP GESTOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF ATIVO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,9%
  8. 8

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    4,3%
  9. 9

    ICATU VANGUARDA INSTITUCIONAL IS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  10. 10

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    3,2%
  11. 10 maiores de 24 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,19%97% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,93%0,88%106%
No ano+10,03%10,28%98%
12 meses+15,19%15,64%97%
24 meses+28,85%30,53%94%
36 meses+42,88%45,15%95%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20264.649,049337+41,65%+43,75%
ago/20264.606,34335+40,35%+42,50%
jul/20264.554,95593+38,79%+40,96%
jun/20264.499,989963+37,11%+39,27%
mai/20264.455,253404+35,75%+37,73%
abr/20264.408,963163+34,34%+36,27%
mar/20264.361,921252+32,91%+34,80%
fev/20264.316,026317+31,51%+33,18%
jan/20264.273,421538+30,21%+31,87%
dez/20254.225,262266+28,74%+30,35%
nov/20254.177,832106+27,30%+28,78%
out/20254.131,976891+25,90%+27,44%
set/20254.081,460533+24,36%+25,83%
ago/20254.035,830681+22,97%+24,32%
jul/20253.990,717614+21,60%+22,89%
jun/20253.947,589289+20,28%+21,34%
mai/20253.905,636463+19,00%+20,02%
abr/20253.861,754535+17,67%+18,67%
mar/20253.806,663487+15,99%+17,43%
fev/20253.765,290183+14,73%+16,31%
jan/20253.734,290222+13,78%+15,17%
dez/20243.691,077552+12,47%+14,02%
nov/20243.676,042308+12,01%+12,97%
out/20243.658,193652+11,46%+12,08%
set/20243.630,869318+10,63%+11,05%
ago/20243.608,163264+9,94%+10,13%
jul/20243.586,10613+9,27%+9,18%
jun/20243.532,129207+7,62%+8,20%
mai/20243.510,282969+6,96%+7,35%
abr/20243.485,388498+6,20%+6,47%
mar/20243.474,322586+5,86%+5,53%
fev/20243.445,305809+4,98%+4,66%
jan/20243.415,004005+4,05%+3,83%
dez/20233.391,245693+3,33%+2,83%
nov/20233.350,45573+2,09%+1,92%
out/20233.303,777754+0,66%+1,00%
set/20233.281,9743050,00%0,00%
Cota
4.649,049337
Patrimônio líquido
R$ 486.255.710,38
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,30%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.000.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Good Hope FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 486.052.371,82 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.