Fundo de investimento

Ikoporan Endowment FIF Ações - Resp Limitada

CNPJ 12.030.285/0001-92

Ikoporan Endowment FIF Ações - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Pragma Gestão de Patrimônio LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 18.244.222,28, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,49%, o equivalente a 61% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,83% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 30 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/12/2023.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 15.678.652,75 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/12/2023
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 17.954.695,24
  • Valores a receber0,0%R$ 2.517,56
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,02

Maiores posições

  1. 1

    HONOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    39,5%
  2. 2

    OSMOSIS GLOBAL EQUITY DÓLAR ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    28,3%
  3. 3

    LIBER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,6%
  4. 4

    EFFICAX FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,8%
  5. 5

    ITAÚ PRIVATE AÇÕES INDEX IBOVESPA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  6. 6

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA SOLAR I RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    2,4%
  7. 7

    PERFIN INFRA II FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,6%
  8. 8

    Austral II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada

    FI Participações · Cotas de Fundos

    1,5%
  9. 9

    CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    1,4%
  10. 10

    BONUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,3%
  11. 10 maiores de 30 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+9,49%61% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,65%0,88%189%
No ano+1,59%10,28%15%
12 meses+9,49%15,64%61%
24 meses+14,37%30,53%47%
36 meses+27,03%45,15%60%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202627,543252+27,87%+43,75%
ago/202627,095155+25,79%+42,50%
jul/202626,632819+23,64%+40,96%
jun/202626,589031+23,44%+39,27%
mai/202626,378873+22,47%+37,73%
abr/202626,731007+24,10%+36,27%
mar/202626,332998+22,25%+34,80%
fev/202626,494261+23,00%+33,18%
jan/202626,158185+21,44%+31,87%
dez/202527,111181+25,87%+30,35%
nov/202526,847813+24,64%+28,78%
out/202526,198058+21,63%+27,44%
set/202525,713887+19,38%+25,83%
ago/202525,156852+16,79%+24,32%
jul/202524,191949+12,31%+22,89%
jun/202524,663342+14,50%+21,34%
mai/202524,676194+14,56%+20,02%
abr/202523,733746+10,19%+18,67%
mar/202522,396614+3,98%+17,43%
fev/202522,555455+4,72%+16,31%
jan/202522,600016+4,92%+15,17%
dez/202422,823767+5,96%+14,02%
nov/202423,617383+9,65%+12,97%
out/202423,786023+10,43%+12,08%
set/202423,676028+9,92%+11,05%
ago/202424,082687+11,81%+10,13%
jul/202423,22828+7,84%+9,18%
jun/202422,712711+5,45%+8,20%
mai/202422,016978+2,22%+7,35%
abr/202422,032231+2,29%+6,47%
mar/202422,604645+4,94%+5,53%
fev/202422,255072+3,32%+4,66%
jan/202421,506631-0,15%+3,83%
dez/202323,135234+7,41%+2,83%
nov/202322,275721+3,42%+1,92%
out/202321,050618-2,27%+1,00%
set/202321,5397980,00%0,00%
Cota
27,543252
Patrimônio líquido
R$ 18.244.222,28
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
10,83%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ikoporan Endowment FIF Ações - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Fechados de Ações
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 18.317.258,35 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.