Fundo de investimento

Rei Salomão Fundo de Investimento Financeiro - Ci Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 12.610.590/0001-53

Rei Salomão Fundo de Investimento Financeiro - Ci Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Prada Administradora de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 66.368.894,35, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,23%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,48% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 81,5% em cotas de fundos e 12,9% em títulos públicos, num total de 32 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
PRADA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 51.192.420,83 em 13/01/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 13/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos81,5%R$ 53.232.925,03
  • Títulos Públicos12,9%R$ 8.397.076,35
  • Títulos ligados ao agronegócio4,5%R$ 2.940.241,02
  • Debêntures0,7%R$ 471.792,09
  • Investimento no Exterior0,3%R$ 222.481,45
  • Outros (3 categorias)0,1%R$ 46.751,32

Maiores posições

  1. 1

    ALBA CASH ENHANCED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    41,8%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    12,9%
  3. 3

    KENAZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,6%
  4. 4

    TADAO ANDO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - LP - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,7%
  5. 5

    EHWAZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,1%
  6. 6

    UPSALA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,2%
  7. 7

    BLC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,8%
  8. 8

    HAKKA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,6%
  9. 9

    VERTE SECURIZAD

    CRA · Títulos ligados ao agronegócio

    2,3%
  10. 10

    TRAVESSIA SECUR

    CRA · Títulos ligados ao agronegócio

    2,2%
  11. 10 maiores de 32 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,23%97% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,42%0,88%162%
No ano+10,15%10,28%99%
12 meses+15,23%15,64%97%
24 meses+25,03%30,53%82%
36 meses+42,13%45,15%93%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026481,223333+36,62%+43,75%
ago/2026474,501838+34,71%+42,50%
jul/2026469,149781+33,19%+40,96%
jun/2026463,396451+31,56%+39,27%
mai/2026459,748824+30,52%+37,73%
abr/2026456,37639+29,56%+36,27%
mar/2026451,636678+28,22%+34,80%
fev/2026449,122975+27,50%+33,18%
jan/2026443,542436+25,92%+31,87%
dez/2025436,885765+24,03%+30,35%
nov/2025431,107012+22,39%+28,78%
out/2025427,449995+21,35%+27,44%
set/2025422,208668+19,86%+25,83%
ago/2025417,63729+18,57%+24,32%
jul/2025413,01515+17,25%+22,89%
jun/2025409,528229+16,26%+21,34%
mai/2025405,485098+15,12%+20,02%
abr/2025401,606307+14,01%+18,67%
mar/2025396,70729+12,62%+17,43%
fev/2025392,877117+11,54%+16,31%
jan/2025392,032876+11,30%+15,17%
dez/2024387,21016+9,93%+14,02%
nov/2024390,359795+10,82%+12,97%
out/2024387,730298+10,07%+12,08%
set/2024384,393817+9,13%+11,05%
ago/2024384,899346+9,27%+10,13%
jul/2024380,879891+8,13%+9,18%
jun/2024375,990764+6,74%+8,20%
mai/2024372,99935+5,89%+7,35%
abr/2024375,044734+6,47%+6,47%
mar/2024373,840278+6,13%+5,53%
fev/2024371,266571+5,40%+4,66%
jan/2024366,033464+3,91%+3,83%
dez/2023364,029942+3,35%+2,83%
nov/2023360,550774+2,36%+1,92%
out/2023353,325721+0,31%+1,00%
set/2023352,2431660,00%0,00%
Cota
481,223333
Patrimônio líquido
R$ 66.368.894,35
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
1,48%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 586.804,99

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Rei Salomão Fundo de Investimento Financeiro - Ci Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 66.407.350,76 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.