Fundo de investimento
G5 São Lourenço FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 12.765.687/0001-35
G5 São Lourenço FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 14.519.016,13, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,40%, o equivalente a 86% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,20% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 83,7% em cotas de fundos e 7,1% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 31 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 13.184.152,82 em 22/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos83,7%R$ 12.236.374,50
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF7,1%R$ 1.033.525,63
- Debêntures6,5%R$ 954.358,31
- Títulos Públicos1,3%R$ 194.016,18
- Valores a receber1,0%R$ 152.181,40
- Outros (2 categorias)0,3%R$ 48.762,45
Maiores posições
- 119,0%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 211,8%
G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 38,2%
G5 ALLOCATION VC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 47,2%
BRZ INFRA PORTOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 56,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 65,9%
G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 75,6%
G5 ALLOCATION FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CDI RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 84,3%
G5 JIVE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 94,2%
G5 ALLOCATION VC II FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 104,1%
BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 31 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,40%86% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,83% | 0,88% | 95% |
| No ano | +7,47% | 10,28% | 73% |
| 12 meses | +13,40% | 15,64% | 86% |
| 24 meses | +24,64% | 30,53% | 81% |
| 36 meses | +40,49% | 45,15% | 90% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,23403 | +39,91% | +43,75% |
| ago/2026 | 5,190914 | +38,76% | +42,50% |
| jul/2026 | 5,15065 | +37,68% | +40,96% |
| jun/2026 | 5,127985 | +37,08% | +39,27% |
| mai/2026 | 5,095361 | +36,21% | +37,73% |
| abr/2026 | 5,050626 | +35,01% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,994567 | +33,51% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,974588 | +32,98% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,942116 | +32,11% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,870301 | +30,19% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,782762 | +27,85% | +28,78% |
| out/2025 | 4,716173 | +26,07% | +27,44% |
| set/2025 | 4,69649 | +25,54% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,615663 | +23,38% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,578657 | +22,39% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,544515 | +21,48% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,504049 | +20,40% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,436028 | +18,58% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,369429 | +16,80% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,294601 | +14,80% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,254075 | +13,72% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,187005 | +11,93% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,21958 | +12,80% | +12,97% |
| out/2024 | 4,208572 | +12,50% | +12,08% |
| set/2024 | 4,190625 | +12,02% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,199399 | +12,26% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,107172 | +9,79% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,025424 | +7,61% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,994776 | +6,79% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,959188 | +5,84% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,973553 | +6,22% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,930426 | +5,07% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,846342 | +2,82% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,803188 | +1,67% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,753415 | +0,33% | +1,92% |
| out/2023 | 3,728209 | -0,34% | +1,00% |
| set/2023 | 3,740901 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,23403
- Patrimônio líquido
- R$ 14.519.016,13
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,20%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 756.982,29
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
G5 São Lourenço FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 14.489.208,18 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.