Fundo de investimento

Vexty Rv Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 13.021.486/0001-96

Vexty Rv Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 241.607.349,29, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 21,93%, o equivalente a 140% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,65% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 22 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/08/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 247.563.147,64 em 22/11/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 08/08/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 233.086.117,24
  • Valores a receber0,0%R$ 20.707,00
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.005,43

Maiores posições

  1. 1

    IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    20,4%
  2. 2

    TRUXT RETORNO REAL I FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,1%
  3. 3

    IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    15,4%
  4. 4

    SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,3%
  5. 5

    OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,1%
  6. 6

    DAHLIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,6%
  7. 7

    IBIUNA EQUITIES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,2%
  8. 8

    ENCORE VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,7%
  9. 9

    VEXTY SUL AMERICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  11. 10 maiores de 22 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+21,93%140% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,66%0,88%417%
No ano+8,96%10,28%87%
12 meses+21,93%15,64%140%
24 meses+28,78%30,53%94%
36 meses+42,99%45,15%95%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,512295+43,42%+43,75%
ago/20263,388301+38,35%+42,50%
jul/20263,412764+39,35%+40,96%
jun/20263,324017+35,73%+39,27%
mai/20263,318302+35,50%+37,73%
abr/20263,584357+46,36%+36,27%
mar/20263,591152+46,64%+34,80%
fev/20263,65579+49,28%+33,18%
jan/20263,522269+43,82%+31,87%
dez/20253,223388+31,62%+30,35%
nov/20253,235712+32,12%+28,78%
out/20253,036531+23,99%+27,44%
set/20252,988038+22,01%+25,83%
ago/20252,880655+17,63%+24,32%
jul/20252,675815+9,26%+22,89%
jun/20252,808616+14,68%+21,34%
mai/20252,758961+12,66%+20,02%
abr/20252,665907+8,86%+18,67%
mar/20252,520781+2,93%+17,43%
fev/20252,405773-1,77%+16,31%
jan/20252,474501+1,04%+15,17%
dez/20242,365541-3,41%+14,02%
nov/20242,503829+2,24%+12,97%
out/20242,612645+6,68%+12,08%
set/20242,647542+8,11%+11,05%
ago/20242,727323+11,36%+10,13%
jul/20242,599818+6,16%+9,18%
jun/20242,51229+2,58%+8,20%
mai/20242,493371+1,81%+7,35%
abr/20242,566794+4,81%+6,47%
mar/20242,687525+9,74%+5,53%
fev/20242,672681+9,13%+4,66%
jan/20242,644024+7,96%+3,83%
dez/20232,745956+12,13%+2,83%
nov/20232,614092+6,74%+1,92%
out/20232,354064-3,88%+1,00%
set/20232,4490120,00%0,00%
Cota
3,512295
Patrimônio líquido
R$ 241.607.349,29
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
17,65%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 33.286.920,08

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Vexty Rv Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 242.039.131,65 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.