Fundo de investimento

G5 Ferretti 95 FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 13.554.193/0001-74

G5 Ferretti 95 FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 54.131.815,96, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 3,46%, o equivalente a -22% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 14,54% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,9% em cotas de fundos, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 112.682.095,97 em 25/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos98,9%R$ 53.423.673,70
  • Valores a receber1,1%R$ 590.964,94
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    G5 ALLOCATION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    21,2%
  2. 2

    G5 NICHE TEC F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,3%
  3. 3

    G5 VENTURE CAPITAL F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIM

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,0%
  4. 4

    G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    8,6%
  5. 5

    G5 SPECIAL F SEN IPCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    8,0%
  6. 6

    G5 F COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,7%
  7. 7

    G5 FEEDER ATMR II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,6%
  8. 8

    G5 SQUADRA F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,9%
  9. 9

    RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    5,7%
  10. 10

    G5 TERRAS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,3%
  11. 10 maiores de 17 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-3,46%-22% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,33%0,88%151%
No ano+4,86%10,28%47%
12 meses-3,46%15,64%-22%
24 meses+8,87%30,53%29%
36 meses+37,58%45,15%83%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263.470,108354+37,64%+43,75%
ago/20263.424,645566+35,84%+42,50%
jul/20263.431,033199+36,09%+40,96%
jun/20263.397,190759+34,75%+39,27%
mai/20263.421,656992+35,72%+37,73%
abr/20263.468,148471+37,56%+36,27%
mar/20263.444,276462+36,62%+34,80%
fev/20263.414,537344+35,44%+33,18%
jan/20263.404,028394+35,02%+31,87%
dez/20253.309,377456+31,27%+30,35%
nov/20253.319,807041+31,68%+28,78%
out/20253.665,751247+45,40%+27,44%
set/20253.652,594513+44,88%+25,83%
ago/20253.594,430416+42,57%+24,32%
jul/20253.495,131145+38,63%+22,89%
jun/20253.566,163163+41,45%+21,34%
mai/20253.549,946024+40,81%+20,02%
abr/20253.511,390122+39,28%+18,67%
mar/20253.389,46276+34,44%+17,43%
fev/20253.175,03255+25,94%+16,31%
jan/20253.132,904921+24,27%+15,17%
dez/20243.050,542603+21,00%+14,02%
nov/20243.114,195251+23,52%+12,97%
out/20243.172,550039+25,84%+12,08%
set/20243.154,173391+25,11%+11,05%
ago/20243.187,458267+26,43%+10,13%
jul/20242.908,327898+15,36%+9,18%
jun/20242.877,52347+14,14%+8,20%
mai/20242.853,706613+13,19%+7,35%
abr/20242.824,053833+12,02%+6,47%
mar/20242.876,105201+14,08%+5,53%
fev/20242.847,145791+12,93%+4,66%
jan/20242.783,879623+10,42%+3,83%
dez/20232.790,598039+10,69%+2,83%
nov/20232.733,60577+8,43%+1,92%
out/20232.479,145217-1,66%+1,00%
set/20232.521,1197080,00%0,00%
Cota
3.470,108354
Patrimônio líquido
R$ 54.131.815,96
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
14,54%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

G5 Ferretti 95 FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 53.746.309,02 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.