Fundo de investimento

Ícaro Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 13.667.257/0001-43

Ícaro Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 138.815.278,30, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,56%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,07% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 72,8% em cotas de fundos e 27,2% em títulos públicos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 162.214.511,91 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos72,8%R$ 99.421.847,28
  • Títulos Públicos27,2%R$ 37.087.428,66
  • Debêntures0,1%R$ 69.506,95
  • Valores a receber0,0%R$ 18.989,52
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    SAFRA CASH EXCLUSIVE FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    45,6%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    27,4%
  3. 3

    SAFRA VITESSE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,9%
  4. 4

    MANAGER IBIUNA HEDGE STH S FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,9%
  5. 5

    SAFRA CASH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,5%
  6. 6

    SAFRA INDEX ALOCAÇÃO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,2%
  7. 7

    MANAGER ACE CAPITAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,9%
  8. 8

    MANAGER LEGACY CAPITAL S FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,9%
  9. 9

    MANAGER LEGACY CAPITAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,6%
  10. 10

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    0,1%
  11. 10 maiores de 13 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,56%93% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,88%0,88%100%
No ano+9,27%10,28%90%
12 meses+14,56%15,64%93%
24 meses+29,07%30,53%95%
36 meses+30,76%45,15%68%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026265,183793+29,89%+43,75%
ago/2026262,882438+28,76%+42,50%
jul/2026260,114163+27,41%+40,96%
jun/2026257,377049+26,07%+39,27%
mai/2026254,902709+24,85%+37,73%
abr/2026252,619511+23,73%+36,27%
mar/2026249,839313+22,37%+34,80%
fev/2026249,489468+22,20%+33,18%
jan/2026246,772961+20,87%+31,87%
dez/2025242,684199+18,87%+30,35%
nov/2025240,260399+17,68%+28,78%
out/2025237,470183+16,31%+27,44%
set/2025234,386948+14,80%+25,83%
ago/2025231,489331+13,39%+24,32%
jul/2025228,333396+11,84%+22,89%
jun/2025226,047425+10,72%+21,34%
mai/2025223,483316+9,46%+20,02%
abr/2025221,196938+8,34%+18,67%
mar/2025218,500262+7,02%+17,43%
fev/2025216,460043+6,02%+16,31%
jan/2025214,575635+5,10%+15,17%
dez/2024212,334066+4,00%+14,02%
nov/2024210,615365+3,16%+12,97%
out/2024208,809368+2,28%+12,08%
set/2024207,08487+1,43%+11,05%
ago/2024205,458639+0,64%+10,13%
jul/2024203,59697-0,28%+9,18%
jun/2024201,730218-1,19%+8,20%
mai/2024200,33205-1,88%+7,35%
abr/2024198,877173-2,59%+6,47%
mar/2024198,130116-2,95%+5,53%
fev/2024196,289555-3,86%+4,66%
jan/2024194,767242-4,60%+3,83%
dez/2023193,473514-5,24%+2,83%
nov/2023190,802606-6,54%+1,92%
out/2023188,50393-7,67%+1,00%
set/2023204,1617470,00%0,00%
Cota
265,183793
Patrimônio líquido
R$ 138.815.278,30
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,07%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 4.546.252,68

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ícaro Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 138.785.346,83 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.