Fundo de investimento

Ujay Ravello Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 13.927.606/0001-19

Ujay Ravello Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ujay Capital Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 90.387.058,86, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 20,60%, o equivalente a 132% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,80% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 94,0% em cotas de fundos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/11/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
UJAY CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 26.357.377,81 em 28/11/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 14/11/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos94,0%R$ 83.448.463,27
  • Operações Compromissadas4,8%R$ 4.278.659,97
  • Títulos Públicos1,2%R$ 1.049.585,75
  • Valores a receber0,0%R$ 23.425,51

Maiores posições

  1. 1

    UJAY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    59,3%
  2. 2

    UJAY JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,9%
  3. 3

    UJAY DIAMANTE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,8%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    4,9%
  5. 5

    SOMACRED CONSIGNADO PÚBLICO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    4,2%
  6. 6

    UJAY TEMPLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,1%
  7. 7

    VEGA RESERVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,1%
  8. 8

    UJAY HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,9%
  9. 9

    UJAY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO PRIVADO 60 RESP LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,3%
  10. 10

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,2%
  11. 10 maiores de 15 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+20,60%132% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,79%0,88%204%
No ano+13,64%10,28%133%
12 meses+20,60%15,64%132%
24 meses+48,42%30,53%159%
36 meses+66,71%45,15%148%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20267,454792+65,64%+43,75%
ago/20267,323742+62,73%+42,50%
jul/20267,212809+60,27%+40,96%
jun/20267,149708+58,87%+39,27%
mai/20267,195897+59,89%+37,73%
abr/20267,150608+58,89%+36,27%
mar/20267,076336+57,23%+34,80%
fev/20266,847395+52,15%+33,18%
jan/20266,708578+49,06%+31,87%
dez/20256,560047+45,76%+30,35%
nov/20256,38462+41,87%+28,78%
out/20256,252706+38,93%+27,44%
set/20256,246924+38,81%+25,83%
ago/20256,181579+37,35%+24,32%
jul/20256,129803+36,20%+22,89%
jun/20256,146791+36,58%+21,34%
mai/20256,098472+35,51%+20,02%
abr/20256,020855+33,78%+18,67%
mar/20255,78259+28,49%+17,43%
fev/20255,681512+26,24%+16,31%
jan/20255,671813+26,03%+15,17%
dez/20245,252608+16,71%+14,02%
nov/20245,282231+17,37%+12,97%
out/20245,127021+13,92%+12,08%
set/20245,072323+12,71%+11,05%
ago/20245,0229+11,61%+10,13%
jul/20244,963428+10,29%+9,18%
jun/20244,903495+8,95%+8,20%
mai/20244,875563+8,33%+7,35%
abr/20244,845926+7,68%+6,47%
mar/20244,782386+6,26%+5,53%
fev/20244,773356+6,06%+4,66%
jan/20244,745907+5,45%+3,83%
dez/20234,701633+4,47%+2,83%
nov/20234,619194+2,64%+1,92%
out/20234,513281+0,28%+1,00%
set/20234,5004890,00%0,00%
Cota
7,454792
Patrimônio líquido
R$ 90.387.058,86
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
5,80%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.970.808,67

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ujay Ravello Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 90.310.039,62 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.