Fundo de investimento

Itaú Private Prev Perfil 3 FIF CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 14.437.664/0001-27

Itaú Private Prev Perfil 3 FIF CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 48.092.043,23, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,10%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,70% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/01/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 93.258.382,45 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/01/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,9%R$ 48.268.755,30
  • Valores a receber0,1%R$ 27.274,42
  • Disponibilidades0,0%R$ 19.945,23

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    25,0%
  2. 2

    ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    19,5%
  3. 3

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,9%
  4. 4

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,0%
  5. 5

    ITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,1%
  6. 6

    ITAÚ FLEXPREV IDKA 3 FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,5%
  7. 7

    ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,0%
  8. 7 maiores de 10 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,10%97% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,45%0,88%166%
No ano+9,60%10,28%93%
12 meses+15,10%15,64%97%
24 meses+23,31%30,53%76%
36 meses+34,06%45,15%75%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202631,297099+34,28%+43,75%
ago/202630,849432+32,36%+42,50%
jul/202630,49416+30,83%+40,96%
jun/202630,11394+29,20%+39,27%
mai/202630,097434+29,13%+37,73%
abr/202630,028064+28,83%+36,27%
mar/202629,523505+26,67%+34,80%
fev/202629,577174+26,90%+33,18%
jan/202629,187157+25,23%+31,87%
dez/202528,556586+22,52%+30,35%
nov/202528,345276+21,61%+28,78%
out/202527,859607+19,53%+27,44%
set/202527,515664+18,05%+25,83%
ago/202527,190213+16,66%+24,32%
jul/202526,744426+14,74%+22,89%
jun/202526,774184+14,87%+21,34%
mai/202526,39609+13,25%+20,02%
abr/202526,043931+11,74%+18,67%
mar/202525,585353+9,77%+17,43%
fev/202525,27224+8,43%+16,31%
jan/202525,173987+8,01%+15,17%
dez/202424,825079+6,51%+14,02%
nov/202425,186545+8,06%+12,97%
out/202425,215691+8,19%+12,08%
set/202425,29484+8,53%+11,05%
ago/202425,379927+8,89%+10,13%
jul/202425,004186+7,28%+9,18%
jun/202424,591366+5,51%+8,20%
mai/202424,586041+5,48%+7,35%
abr/202424,499169+5,11%+6,47%
mar/202424,757885+6,22%+5,53%
fev/202424,699283+5,97%+4,66%
jan/202424,511837+5,17%+3,83%
dez/202324,640521+5,72%+2,83%
nov/202324,059174+3,22%+1,92%
out/202323,187176-0,52%+1,00%
set/202323,3077640,00%0,00%
Cota
31,297099
Patrimônio líquido
R$ 48.092.043,23
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,70%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 7.148.923,59

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Private Prev Perfil 3 FIF CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 48.130.287,91 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.