Fundo de investimento

Itaú Flexprev Scvz FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 14.706.299/0001-09

Itaú Flexprev Scvz FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 53.072.923,42, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,50%, o equivalente a 106% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,27% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 42.244.526,64 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 08/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 52.229.599,57
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.777,69
  • Valores a receber0,0%R$ 4.425,38

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    37,5%
  2. 2

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IRF-M P3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    19,9%
  3. 3

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,9%
  4. 4

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,0%
  5. 5

    ITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,5%
  6. 6

    ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,1%
  7. 7

    ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,1%
  8. 7 maiores de 10 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,50%106% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,65%0,88%188%
No ano+10,27%10,28%100%
12 meses+16,50%15,64%106%
24 meses+25,46%30,53%83%
36 meses+35,96%45,15%80%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202635,738244+36,43%+43,75%
ago/202635,159126+34,22%+42,50%
jul/202634,782625+32,78%+40,96%
jun/202634,353487+31,14%+39,27%
mai/202634,281688+30,87%+37,73%
abr/202634,324584+31,03%+36,27%
mar/202633,862641+29,27%+34,80%
fev/202633,921245+29,49%+33,18%
jan/202633,394632+27,48%+31,87%
dez/202532,410263+23,72%+30,35%
nov/202532,178036+22,84%+28,78%
out/202531,540795+20,40%+27,44%
set/202531,089959+18,68%+25,83%
ago/202530,677803+17,11%+24,32%
jul/202530,105899+14,93%+22,89%
jun/202530,127157+15,01%+21,34%
mai/202529,676943+13,29%+20,02%
abr/202529,292139+11,82%+18,67%
mar/202528,690291+9,52%+17,43%
fev/202528,32155+8,11%+16,31%
jan/202528,192128+7,62%+15,17%
dez/202427,799082+6,12%+14,02%
nov/202428,263028+7,89%+12,97%
out/202428,298002+8,02%+12,08%
set/202428,401203+8,42%+11,05%
ago/202428,486776+8,75%+10,13%
jul/202428,1402+7,42%+9,18%
jun/202427,6262+5,46%+8,20%
mai/202427,700662+5,74%+7,35%
abr/202427,533535+5,11%+6,47%
mar/202427,892518+6,48%+5,53%
fev/202427,821581+6,21%+4,66%
jan/202427,610684+5,40%+3,83%
dez/202327,733345+5,87%+2,83%
nov/202327,021797+3,15%+1,92%
out/202326,052375-0,55%+1,00%
set/202326,1958210,00%0,00%
Cota
35,738244
Patrimônio líquido
R$ 53.072.923,42
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,27%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 32,26

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Scvz FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 53.119.158,26 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.