Fundo de investimento
Aldeia FIF Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior Resp Limitada
CNPJ 14.781.350/0001-47
Aldeia FIF Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 24.033.516,84, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,12%, o equivalente a 71% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,27% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 65,9% em cotas de fundos e 31,5% em títulos públicos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 89.406.980,17 em 10/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos65,9%R$ 15.740.549,49
- Títulos Públicos31,5%R$ 7.510.839,19
- Valores a receber2,6%R$ 615.615,55
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,01
Maiores posições
- 131,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 227,2%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 312,4%
CSHG PATRIA PRIVATE EQUITY VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 49,2%
CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 56,7%
CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 62,5%
CSHG MONASHEES EXPANSION VC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE
FI Participações · Cotas de Fundos
- 71,9%
FI Participações · Cotas de Fundos
- 81,8%
UBS INTERNATIONAL PROPERTIES FIF - MULTIMERCADO CRED PRIV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 91,7%
ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 101,4%
UBS IP XII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRED PRIV IE RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 16 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,12%71% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,77% | 0,88% | 87% |
| No ano | +6,85% | 10,28% | 67% |
| 12 meses | +11,12% | 15,64% | 71% |
| 24 meses | +21,75% | 30,53% | 71% |
| 36 meses | +30,58% | 45,15% | 68% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,788938 | +30,43% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,760122 | +29,44% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,707998 | +27,65% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,679132 | +26,65% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,635923 | +25,16% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,608158 | +24,21% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,612042 | +24,34% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,559704 | +22,54% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,550166 | +22,21% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,5459 | +22,07% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,495889 | +20,34% | +28,78% |
| out/2025 | 3,467913 | +19,38% | +27,44% |
| set/2025 | 3,446978 | +18,66% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,409659 | +17,38% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,378086 | +16,29% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,338502 | +14,93% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,30939 | +13,92% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,271536 | +12,62% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,22476 | +11,01% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,190849 | +9,84% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,179292 | +9,45% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,158318 | +8,72% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,163449 | +8,90% | +12,97% |
| out/2024 | 3,135016 | +7,92% | +12,08% |
| set/2024 | 3,122214 | +7,48% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,112125 | +7,13% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,082873 | +6,13% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,03535 | +4,49% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,024732 | +4,12% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,01329 | +3,73% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,064318 | +5,49% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,033547 | +4,43% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,013401 | +3,73% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,015842 | +3,82% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,949287 | +1,53% | +1,92% |
| out/2023 | 2,894272 | -0,37% | +1,00% |
| set/2023 | 2,904907 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,788938
- Patrimônio líquido
- R$ 24.033.516,84
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,27%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 73.529.708,96
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Aldeia FIF Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 24.016.586,72 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.