Fundo de investimento
Icatu Seg Vic Ilb FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa - Resp Limitada
CNPJ 15.240.810/0001-92
Icatu Seg Vic Ilb FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 47.048.752,00, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,08%, o equivalente a 77% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,79% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 91.424.781,09 em 06/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 64.766.355,01
- Títulos Públicos0,0%R$ 19.019,59
- Disponibilidades0,0%R$ 8.372,66
- Valores a receber0,0%R$ 7.518,36
Maiores posições
- 145,0%
BTG PACTUAL VIC INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 222,7%
ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO INFLAÇÃO LONGA FIFE
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 315,7%
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 48,6%
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 57,5%
ICATU SEG INFLAÇÃO CURTA FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 60,5%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 70,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 7 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,08%77% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,15% | 0,88% | 245% |
| No ano | +8,21% | 10,28% | 80% |
| 12 meses | +12,08% | 15,64% | 77% |
| 24 meses | +16,44% | 30,53% | 54% |
| 36 meses | +21,61% | 45,15% | 48% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,082898 | +22,98% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,018152 | +20,40% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,973928 | +18,63% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,949622 | +17,66% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,981697 | +18,94% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,974727 | +18,66% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,92365 | +16,63% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,921624 | +16,55% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,87176 | +14,56% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,848981 | +13,65% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,846359 | +13,54% | +28,78% |
| out/2025 | 2,789705 | +11,28% | +27,44% |
| set/2025 | 2,763146 | +10,22% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,750589 | +9,72% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,730398 | +8,92% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,753169 | +9,83% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,720627 | +8,53% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,677761 | +6,82% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,623747 | +4,66% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,579436 | +2,90% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,568301 | +2,45% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,542417 | +1,42% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,611297 | +4,17% | +12,97% |
| out/2024 | 2,611269 | +4,17% | +12,08% |
| set/2024 | 2,629432 | +4,89% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,647587 | +5,61% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,635098 | +5,12% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,583458 | +3,06% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,610137 | +4,12% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,585332 | +3,13% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,622698 | +4,62% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,621682 | +4,58% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,60859 | +4,06% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,62454 | +4,70% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,554982 | +1,92% | +1,92% |
| out/2023 | 2,493266 | -0,54% | +1,00% |
| set/2023 | 2,50684 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,082898
- Patrimônio líquido
- R$ 47.048.752,00
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,79%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 26.341.484,86
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Icatu Seg Vic Ilb FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 47.040.301,89 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.