Fundo de investimento

Mvs Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 15.612.415/0001-93

Mvs Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 37.987.147,09, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,88%, o equivalente a 50% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,01% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 23 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 35.968.795,24 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 03/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 40.390.227,36
  • Valores a receber0,0%R$ 3.327,74
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,20

Maiores posições

  1. 1

    CAPSTONE MACRO ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,3%
  2. 2

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,2%
  3. 3

    ACE CAPITAL ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,5%
  4. 4

    ABS TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,2%
  5. 5

    KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,8%
  6. 6

    KINEA URANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,4%
  7. 7

    TREND S&P 500 BRL CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,1%
  8. 8

    TB ADVISORY II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,2%
  9. 9

    KAPITALO K10 ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,8%
  10. 10

    ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,3%
  11. 10 maiores de 23 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+7,88%50% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,57%0,88%179%
No ano+2,63%10,28%26%
12 meses+7,88%15,64%50%
24 meses+23,37%30,53%77%
36 meses+30,53%45,15%68%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,305372+30,23%+43,75%
ago/20263,25439+28,22%+42,50%
jul/20263,185719+25,52%+40,96%
jun/20263,191545+25,75%+39,27%
mai/20263,190192+25,70%+37,73%
abr/20263,171794+24,97%+36,27%
mar/20263,089285+21,72%+34,80%
fev/20263,279139+29,20%+33,18%
jan/20263,272566+28,94%+31,87%
dez/20253,220524+26,89%+30,35%
nov/20253,196105+25,93%+28,78%
out/20253,181398+25,35%+27,44%
set/20253,131552+23,38%+25,83%
ago/20253,063925+20,72%+24,32%
jul/20253,005401+18,41%+22,89%
jun/20253,051144+20,22%+21,34%
mai/20252,981069+17,46%+20,02%
abr/20252,919377+15,03%+18,67%
mar/20252,76375+8,89%+17,43%
fev/20252,782072+9,62%+16,31%
jan/20252,780498+9,55%+15,17%
dez/20242,753252+8,48%+14,02%
nov/20242,753055+8,47%+12,97%
out/20242,722865+7,28%+12,08%
set/20242,701496+6,44%+11,05%
ago/20242,679146+5,56%+10,13%
jul/20242,639647+4,00%+9,18%
jun/20242,584394+1,83%+8,20%
mai/20242,573044+1,38%+7,35%
abr/20242,593588+2,19%+6,47%
mar/20242,692238+6,08%+5,53%
fev/20242,650461+4,43%+4,66%
jan/20242,67583+5,43%+3,83%
dez/20232,681549+5,65%+2,83%
nov/20232,601231+2,49%+1,92%
out/20232,516727-0,84%+1,00%
set/20232,5380370,00%0,00%
Cota
3,305372
Patrimônio líquido
R$ 37.987.147,09
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
7,01%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.080.397,90

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Mvs Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 38.012.066,29 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.