Fundo de investimento

Itaú Flexprev Gmp FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 15.730.659/0001-70

Itaú Flexprev Gmp FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 80.118.013,42, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,08%, o equivalente a 84% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,11% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 66.725.740,79 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 14/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 78.738.835,73
  • Valores a receber0,0%R$ 5.634,86
  • Disponibilidades0,0%R$ 4.871,13

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    39,5%
  2. 2

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    23,3%
  3. 3

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,7%
  4. 4

    ITAÚ FLEXPREV ADVANCED II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,8%
  5. 5

    ITAÚ FLEXPREV IDKA 3 FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,0%
  6. 6

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    3,4%
  7. 7

    ITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,4%
  8. 7 maiores de 10 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,08%84% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,78%0,88%204%
No ano+8,48%10,28%83%
12 meses+13,08%15,64%84%
24 meses+19,80%30,53%65%
36 meses+28,13%45,15%62%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202632,241185+28,40%+43,75%
ago/202631,675773+26,15%+42,50%
jul/202631,29514+24,63%+40,96%
jun/202630,937141+23,21%+39,27%
mai/202630,994274+23,44%+37,73%
abr/202630,97095+23,34%+36,27%
mar/202630,608177+21,90%+34,80%
fev/202630,402227+21,08%+33,18%
jan/202629,986269+19,42%+31,87%
dez/202529,719701+18,36%+30,35%
nov/202529,574412+17,78%+28,78%
out/202529,04427+15,67%+27,44%
set/202528,727085+14,41%+25,83%
ago/202528,511904+13,55%+24,32%
jul/202528,259887+12,55%+22,89%
jun/202528,373036+13,00%+21,34%
mai/202527,970589+11,39%+20,02%
abr/202527,519763+9,60%+18,67%
mar/202527,039058+7,68%+17,43%
fev/202526,567459+5,81%+16,31%
jan/202526,431249+5,26%+15,17%
dez/202426,208683+4,38%+14,02%
nov/202426,706692+6,36%+12,97%
out/202426,665874+6,20%+12,08%
set/202426,796422+6,72%+11,05%
ago/202426,912753+7,18%+10,13%
jul/202426,675329+6,23%+9,18%
jun/202426,124249+4,04%+8,20%
mai/202426,307836+4,77%+7,35%
abr/202426,07751+3,85%+6,47%
mar/202426,449627+5,34%+5,53%
fev/202426,390773+5,10%+4,66%
jan/202426,231537+4,47%+3,83%
dez/202326,329272+4,86%+2,83%
nov/202325,743524+2,52%+1,92%
out/202325,001605-0,43%+1,00%
set/202325,1097790,00%0,00%
Cota
32,241185
Patrimônio líquido
R$ 80.118.013,42
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,11%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Gmp FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 80.116.849,48 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.