Fundo de investimento

Mobile FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 16.744.655/0001-04

Mobile FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Monte Azul Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 658.438.475,46, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,19%, o equivalente a 91% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,54% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,6% em cotas de fundos, num total de 28 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 575.842.169,47 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos96,6%R$ 630.173.358,73
  • Títulos Públicos2,5%R$ 16.478.730,55
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF0,5%R$ 3.547.978,90
  • Ações0,1%R$ 917.700,00
  • Debêntures0,1%R$ 463.021,84
  • Outros (3 categorias)0,1%R$ 467.681,10

Maiores posições

  1. 1

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    33,5%
  2. 2

    MONTE AZUL ALOCAÇÃO MULTIMERCADOS FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,2%
  3. 3

    BAHIA AM MARAÚ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,5%
  4. 4

    MONTE AZUL ALOCAÇÃO CRÉDITO FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,5%
  5. 5

    BOCOM BBM TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,7%
  6. 6

    BOCOM BBM CORPORATE CREDIT PLUS FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,7%
  7. 7

    BAHIA AM MARAÚ FEEDER BOCOM BBM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,9%
  8. 8

    BAHIA AM UNA EQUITY HEDGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,3%
  9. 9

    BOCOM BBM CASH FIF - CIC RFCRED PRIV REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,0%
  10. 10

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,5%
  11. 10 maiores de 28 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,19%91% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,01%0,88%115%
No ano+8,95%10,28%87%
12 meses+14,19%15,64%91%
24 meses+29,04%30,53%95%
36 meses+43,01%45,15%95%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,885975+42,44%+43,75%
ago/20263,847122+41,02%+42,50%
jul/20263,800959+39,32%+40,96%
jun/20263,768118+38,12%+39,27%
mai/20263,733486+36,85%+37,73%
abr/20263,699467+35,60%+36,27%
mar/20263,652294+33,87%+34,80%
fev/20263,665121+34,34%+33,18%
jan/20263,623773+32,83%+31,87%
dez/20253,566589+30,73%+30,35%
nov/20253,534091+29,54%+28,78%
out/20253,494944+28,11%+27,44%
set/20253,451683+26,52%+25,83%
ago/20253,402994+24,74%+24,32%
jul/20253,353309+22,92%+22,89%
jun/20253,32901+22,02%+21,34%
mai/20253,288322+20,53%+20,02%
abr/20253,252903+19,23%+18,67%
mar/20253,190643+16,95%+17,43%
fev/20253,175015+16,38%+16,31%
jan/20253,146364+15,33%+15,17%
dez/20243,118131+14,29%+14,02%
nov/20243,098918+13,59%+12,97%
out/20243,066007+12,38%+12,08%
set/20243,051185+11,84%+11,05%
ago/20243,011548+10,39%+10,13%
jul/20242,982813+9,33%+9,18%
jun/20242,946498+8,00%+8,20%
mai/20242,914435+6,83%+7,35%
abr/20242,890927+5,97%+6,47%
mar/20242,901452+6,35%+5,53%
fev/20242,863842+4,97%+4,66%
jan/20242,849153+4,44%+3,83%
dez/20232,837912+4,02%+2,83%
nov/20232,789895+2,26%+1,92%
out/20232,732624+0,16%+1,00%
set/20232,728150,00%0,00%
Cota
3,885975
Patrimônio líquido
R$ 658.438.475,46
Cotistas
5
Volatilidade (12 meses)
1,54%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 11.389.640,91

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Mobile FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 658.689.255,66 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.