Fundo de investimento

Pride Fc - CIC Mult - Resp Limitada

CNPJ 16.924.919/0001-01

Pride Fc - CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Blue Star e Asset Management LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 23.237.148,50, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,87%, o equivalente a 82% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,06% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BLUE STAR E ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 20.541.996,47 em 24/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 23.083.688,28
  • Valores a receber0,0%R$ 7.158,29
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    RPS TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,1%
  2. 2

    ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,7%
  3. 3

    SPX NIMITZ DRAKEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,4%
  4. 4

    BAHIA AM MARAÚ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,8%
  5. 5

    LEGACY CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,4%
  6. 6

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,1%
  7. 7

    DAHLIA TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,9%
  8. 8

    GHT4 VECTOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,6%
  9. 9

    OCEANA LONG BIASED FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,5%
  10. 10

    NÚCLEO AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,4%
  11. 10 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,87%82% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,72%0,88%82%
No ano+6,17%10,28%60%
12 meses+12,87%15,64%82%
24 meses+25,12%30,53%82%
36 meses+35,63%45,15%79%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,131635+35,76%+43,75%
ago/20263,109294+34,79%+42,50%
jul/20263,051378+32,28%+40,96%
jun/20263,055412+32,45%+39,27%
mai/20263,042073+31,88%+37,73%
abr/20263,022176+31,01%+36,27%
mar/20262,986031+29,45%+34,80%
fev/20263,066275+32,92%+33,18%
jan/20263,028133+31,27%+31,87%
dez/20252,949761+27,87%+30,35%
nov/20252,940789+27,48%+28,78%
out/20252,905087+25,94%+27,44%
set/20252,824191+22,43%+25,83%
ago/20252,774658+20,28%+24,32%
jul/20252,698741+16,99%+22,89%
jun/20252,736056+18,61%+21,34%
mai/20252,690056+16,62%+20,02%
abr/20252,628554+13,95%+18,67%
mar/20252,540388+10,13%+17,43%
fev/20252,537323+9,99%+16,31%
jan/20252,54963+10,53%+15,17%
dez/20242,513982+8,98%+14,02%
nov/20242,545432+10,35%+12,97%
out/20242,516131+9,08%+12,08%
set/20242,52115+9,29%+11,05%
ago/20242,502834+8,50%+10,13%
jul/20242,460552+6,67%+9,18%
jun/20242,397066+3,91%+8,20%
mai/20242,382942+3,30%+7,35%
abr/20242,385327+3,41%+6,47%
mar/20242,446219+6,04%+5,53%
fev/20242,412247+4,57%+4,66%
jan/20242,402254+4,14%+3,83%
dez/20232,424553+5,11%+2,83%
nov/20232,364873+2,52%+1,92%
out/20232,269354-1,62%+1,00%
set/20232,306780,00%0,00%
Cota
3,131635
Patrimônio líquido
R$ 23.237.148,50
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
6,06%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 389.675,08

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Pride Fc - CIC Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 23.276.500,11 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.