Fundo de investimento

Quebec Fundo de Investimento Mult Cred Priv - Investimento No Exterior

CNPJ 17.137.576/0001-06

Quebec Fundo de Investimento Mult Cred Priv - Investimento No Exterior é um fundo de investimento multimercado, gerido por Prada Administradora de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 42.115.347,84, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,36%, o equivalente a 85% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,18% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 79,3% em cotas de fundos e 14,2% em títulos públicos, num total de 47 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
PRADA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 36.330.171,80 em 04/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos79,3%R$ 32.349.661,47
  • Títulos Públicos14,2%R$ 5.807.526,35
  • Títulos ligados ao agronegócio4,9%R$ 1.997.918,93
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,6%R$ 240.141,49
  • Debêntures0,6%R$ 235.896,04
  • Outros (4 categorias)0,4%R$ 156.791,90

Maiores posições

  1. 1

    ALBA CASH ENHANCED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    31,4%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    14,3%
  3. 3

    TADAO ANDO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - LP - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,0%
  4. 4

    KENAZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,9%
  5. 5

    AQUILA AZUL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,1%
  6. 6

    HAKKA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,9%
  7. 7

    EHWAZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,8%
  8. 8

    GTI DIMONA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,7%
  9. 9

    SPS III FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,5%
  10. 10

    VERTE SECURIZAD

    CRA · Títulos ligados ao agronegócio

    2,5%
  11. 10 maiores de 47 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,36%85% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,29%0,88%147%
No ano+9,16%10,28%89%
12 meses+13,36%15,64%85%
24 meses+23,41%30,53%77%
36 meses+38,69%45,15%86%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026351,320073+34,78%+43,75%
ago/2026346,845459+33,06%+42,50%
jul/2026342,97914+31,58%+40,96%
jun/2026338,744341+29,96%+39,27%
mai/2026336,365069+29,04%+37,73%
abr/2026337,744623+29,57%+36,27%
mar/2026334,706656+28,41%+34,80%
fev/2026331,907199+27,33%+33,18%
jan/2026327,456089+25,63%+31,87%
dez/2025321,851191+23,48%+30,35%
nov/2025317,353211+21,75%+28,78%
out/2025316,830595+21,55%+27,44%
set/2025313,08017+20,11%+25,83%
ago/2025309,914832+18,90%+24,32%
jul/2025305,952837+17,38%+22,89%
jun/2025303,528951+16,45%+21,34%
mai/2025300,408866+15,25%+20,02%
abr/2025300,026694+15,10%+18,67%
mar/2025296,400243+13,71%+17,43%
fev/2025293,041684+12,42%+16,31%
jan/2025292,422089+12,19%+15,17%
dez/2024288,734971+10,77%+14,02%
nov/2024289,076935+10,90%+12,97%
out/2024287,002689+10,11%+12,08%
set/2024284,527402+9,16%+11,05%
ago/2024284,678967+9,22%+10,13%
jul/2024281,741953+8,09%+9,18%
jun/2024278,176204+6,72%+8,20%
mai/2024276,041907+5,90%+7,35%
abr/2024276,953903+6,25%+6,47%
mar/2024276,125768+5,93%+5,53%
fev/2024273,478217+4,92%+4,66%
jan/2024269,518938+3,40%+3,83%
dez/2023268,045565+2,83%+2,83%
nov/2023265,520836+1,87%+1,92%
out/2023261,387306+0,28%+1,00%
set/2023260,6589930,00%0,00%
Cota
351,320073
Patrimônio líquido
R$ 42.115.347,84
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
2,18%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Quebec Fundo de Investimento Mult Cred Priv - Investimento No Exterior

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 42.146.375,59 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.