Fundo de investimento

G5 Grimaldi Classe de Investimento em Cotas de Classes de Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 17.138.356/0001-99

G5 Grimaldi Classe de Investimento em Cotas de Classes de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 23.653.937,28, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,03%, o equivalente a 45% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 9,31% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,7% em cotas de fundos, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/04/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Patrimônio líquido
R$ 36.895.963,11 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 01/04/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos98,7%R$ 22.985.221,27
  • Títulos Públicos1,3%R$ 296.480,24
  • Valores a receber0,0%R$ 4.801,29
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00

Maiores posições

  1. 1

    G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    39,0%
  2. 2

    G5 ALLOCATION EQUITIES D60 Z FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,7%
  3. 3

    G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    8,2%
  4. 4

    G5 SPECIAL F SEN IPCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    7,3%
  5. 5

    G5 TERRAS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,6%
  6. 6

    G5 SPX SYN REAL ESTATE F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,6%
  7. 7

    G5 SPECIAL F SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    4,4%
  8. 8

    G5 F GJS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,7%
  9. 9

    G5 ALLOCATION SPECIAL SITUATIONS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,8%
  10. 10

    G5 BRJUS F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,3%
  11. 10 maiores de 20 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+7,03%45% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,62%0,88%185%
No ano+9,71%10,28%94%
12 meses+7,03%15,64%45%
24 meses+25,21%30,53%83%
36 meses+41,95%45,15%93%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202636,494304+41,67%+43,75%
ago/202635,910915+39,40%+42,50%
jul/202635,451324+37,62%+40,96%
jun/202635,136813+36,40%+39,27%
mai/202634,846528+35,27%+37,73%
abr/202634,96359+35,73%+36,27%
mar/202634,409042+33,57%+34,80%
fev/202634,252821+32,97%+33,18%
jan/202634,043251+32,15%+31,87%
dez/202533,265438+29,13%+30,35%
nov/202532,914543+27,77%+28,78%
out/202532,415267+25,83%+27,44%
set/202532,032859+24,35%+25,83%
ago/202534,098316+32,37%+24,32%
jul/202533,168266+28,76%+22,89%
jun/202533,365767+29,52%+21,34%
mai/202533,122223+28,58%+20,02%
abr/202532,824671+27,42%+18,67%
mar/202530,382891+17,94%+17,43%
fev/202529,845916+15,86%+16,31%
jan/202529,579646+14,83%+15,17%
dez/202429,13765+13,11%+14,02%
nov/202429,193121+13,33%+12,97%
out/202429,247361+13,54%+12,08%
set/202429,057018+12,80%+11,05%
ago/202429,147484+13,15%+10,13%
jul/202428,244107+9,64%+9,18%
jun/202427,808072+7,95%+8,20%
mai/202427,579344+7,06%+7,35%
abr/202427,327544+6,08%+6,47%
mar/202427,621827+7,23%+5,53%
fev/202427,311929+6,02%+4,66%
jan/202427,061665+5,05%+3,83%
dez/202327,054656+5,02%+2,83%
nov/202326,45928+2,71%+1,92%
out/202325,65094-0,43%+1,00%
set/202325,7605120,00%0,00%
Cota
36,494304
Patrimônio líquido
R$ 23.653.937,28
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
9,31%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

G5 Grimaldi Classe de Investimento em Cotas de Classes de Investimento Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 23.642.190,51 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.