Fundo de investimento

Itaú Fof Long Bias Fundo de Investimento Financeiro da CIC em Ações Resp Limitada

CNPJ 17.329.486/0001-09

Itaú Fof Long Bias Fundo de Investimento Financeiro da CIC em Ações Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 115.127.550,31, distribuído entre 187 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,49%, o equivalente a 105% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 13,14% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Itaú Fof Master Long Bias Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 97.979.075,16 em 03/02/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 04/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master ITAÚ FOF MASTER LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 17.329.489/0001-42). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,9%R$ 220.680.933,63
  • Valores a receber0,1%R$ 203.668,50
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00

Maiores posições

  1. 1

    PROWLER 2 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    23,9%
  2. 2

    ITAÚ VÉRTICE FUNDAMENTA LATAM LONG BIAS MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    19,7%
  3. 3

    SHARP LONG BIASED A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,1%
  4. 4

    ABSOLUTE PACE A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,7%
  5. 5

    TRUXT LONG BIAS A II FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROS EM AÇÕES RL

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,8%
  6. 6

    ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,3%
  7. 7

    WHG LONG BIASED XII FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,4%
  8. 8

    WHG GLOBAL LONG BIASED A FIF CIC EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,1%
  9. 9

    ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  10. 10

    ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  11. 10 maiores de 13 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,49%105% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,68%0,88%305%
No ano+7,66%10,28%75%
12 meses+16,49%15,64%105%
24 meses+28,50%30,53%93%
36 meses+41,80%45,15%93%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202638,034828+41,88%+43,75%
ago/202637,043196+38,18%+42,50%
jul/202636,640349+36,68%+40,96%
jun/202638,061926+41,98%+39,27%
mai/202637,712574+40,68%+37,73%
abr/202638,132242+42,24%+36,27%
mar/202637,383891+39,45%+34,80%
fev/202638,247576+42,67%+33,18%
jan/202637,712827+40,68%+31,87%
dez/202535,327147+31,78%+30,35%
nov/202535,319292+31,75%+28,78%
out/202534,036612+26,97%+27,44%
set/202533,652153+25,53%+25,83%
ago/202532,651179+21,80%+24,32%
jul/202531,029072+15,75%+22,89%
jun/202532,129611+19,85%+21,34%
mai/202531,708617+18,28%+20,02%
abr/202530,345576+13,20%+18,67%
mar/202528,398516+5,93%+17,43%
fev/202527,737218+3,47%+16,31%
jan/202528,299004+5,56%+15,17%
dez/202427,225716+1,56%+14,02%
nov/202427,946664+4,25%+12,97%
out/202428,777735+7,35%+12,08%
set/202428,970276+8,07%+11,05%
ago/202429,59889+10,41%+10,13%
jul/202428,83025+7,54%+9,18%
jun/202428,060344+4,67%+8,20%
mai/202427,996274+4,43%+7,35%
abr/202428,305005+5,59%+6,47%
mar/202429,409625+9,71%+5,53%
fev/202428,995525+8,16%+4,66%
jan/202428,629516+6,80%+3,83%
dez/202329,119724+8,62%+2,83%
nov/202328,075375+4,73%+1,92%
out/202326,145768-2,47%+1,00%
set/202326,8077680,00%0,00%
Cota
38,034828
Patrimônio líquido
R$ 115.127.550,31
Cotistas
187
Volatilidade (12 meses)
13,14%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 715.834,64

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Fof Long Bias Fundo de Investimento Financeiro da CIC em Ações Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 115.883.735,45 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.