Fundo de investimento

Itaú Fof Rpi Master Ações IBOVESPA Ativo Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

CNPJ 17.329.581/0001-02

Itaú Fof Rpi Master Ações IBOVESPA Ativo Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 93.421.686,33, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 20,22%, o equivalente a 129% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 18,60% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 151.928.608,28 em 06/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 07/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,9%R$ 89.598.716,63
  • Disponibilidades0,0%R$ 28.715,59
  • Valores a receber0,0%R$ 26.431,97

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ VÉRTICE OCEANA VALOR A2 FIF CIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    21,6%
  2. 2

    ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    18,0%
  3. 3

    ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,5%
  4. 4

    TX A AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,2%
  5. 5

    MAGNUS VALOR A INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,2%
  6. 6

    IBIUNA EQUITIES A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,1%
  7. 7

    APEX AÇÕES FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES INSTITUCIONAL I - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,9%
  8. 8

    ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,4%
  9. 8 maiores de 11 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+20,22%129% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+4,21%0,88%480%
No ano+8,91%10,28%87%
12 meses+20,22%15,64%129%
24 meses+26,94%30,53%88%
36 meses+41,95%45,15%93%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202634,348573+41,69%+43,75%
ago/202632,961678+35,97%+42,50%
jul/202633,291715+37,33%+40,96%
jun/202632,739422+35,05%+39,27%
mai/202632,900654+35,72%+37,73%
abr/202635,299867+45,61%+36,27%
mar/202635,471577+46,32%+34,80%
fev/202636,182586+49,25%+33,18%
jan/202634,766882+43,41%+31,87%
dez/202531,539906+30,10%+30,35%
nov/202531,695366+30,74%+28,78%
out/202530,077142+24,07%+27,44%
set/202529,562201+21,94%+25,83%
ago/202528,572371+17,86%+24,32%
jul/202526,597767+9,72%+22,89%
jun/202528,125678+16,02%+21,34%
mai/202527,763449+14,52%+20,02%
abr/202526,925937+11,07%+18,67%
mar/202525,53772+5,34%+17,43%
fev/202524,303182+0,25%+16,31%
jan/202524,939095+2,87%+15,17%
dez/202423,507107-3,03%+14,02%
nov/202424,787743+2,25%+12,97%
out/202426,004717+7,27%+12,08%
set/202426,324228+8,59%+11,05%
ago/202427,059002+11,62%+10,13%
jul/202425,784489+6,36%+9,18%
jun/202424,929319+2,83%+8,20%
mai/202424,627245+1,59%+7,35%
abr/202425,580271+5,52%+6,47%
mar/202426,4732+9,20%+5,53%
fev/202426,509487+9,35%+4,66%
jan/202426,359807+8,73%+3,83%
dez/202327,529478+13,56%+2,83%
nov/202326,0951+7,64%+1,92%
out/202323,37825-3,56%+1,00%
set/202324,2424590,00%0,00%
Cota
34,348573
Patrimônio líquido
R$ 93.421.686,33
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
18,60%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 73.892.380,07

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Fof Rpi Master Ações IBOVESPA Ativo Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Índice Ativo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 95.054.352,19 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.