Fundo de investimento

Itaú Flexprev Lagoa FIF CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 17.329.642/0001-31

Itaú Flexprev Lagoa FIF CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 56.543.933,87, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,84%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,73% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 45.516.497,30 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 55.777.234,51
  • Disponibilidades0,0%R$ 6.423,54
  • Valores a receber0,0%R$ 4.425,38

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    32,0%
  2. 2

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    21,0%
  3. 3

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,6%
  4. 4

    ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,3%
  5. 5

    ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,4%
  6. 6

    ITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,7%
  7. 7

    ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,1%
  8. 7 maiores de 10 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,84%101% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,41%0,88%160%
No ano+10,14%10,28%99%
12 meses+15,84%15,64%101%
24 meses+24,13%30,53%79%
36 meses+35,40%45,15%78%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202631,147169+35,19%+43,75%
ago/202630,715372+33,32%+42,50%
jul/202630,335679+31,67%+40,96%
jun/202629,969267+30,08%+39,27%
mai/202629,914839+29,84%+37,73%
abr/202629,756434+29,15%+36,27%
mar/202629,285975+27,11%+34,80%
fev/202629,195318+26,72%+33,18%
jan/202628,81071+25,05%+31,87%
dez/202528,279+22,74%+30,35%
nov/202528,012122+21,58%+28,78%
out/202527,57119+19,67%+27,44%
set/202527,21707+18,13%+25,83%
ago/202526,888801+16,71%+24,32%
jul/202526,512558+15,07%+22,89%
jun/202526,421522+14,68%+21,34%
mai/202526,085702+13,22%+20,02%
abr/202525,714543+11,61%+18,67%
mar/202525,332731+9,95%+17,43%
fev/202525,062796+8,78%+16,31%
jan/202524,902128+8,09%+15,17%
dez/202424,686131+7,15%+14,02%
nov/202425,035923+8,67%+12,97%
out/202424,982723+8,43%+12,08%
set/202425,036623+8,67%+11,05%
ago/202425,093275+8,91%+10,13%
jul/202424,836931+7,80%+9,18%
jun/202424,379956+5,82%+8,20%
mai/202424,468703+6,20%+7,35%
abr/202424,257444+5,29%+6,47%
mar/202424,380058+5,82%+5,53%
fev/202424,284926+5,41%+4,66%
jan/202424,094393+4,58%+3,83%
dez/202324,099728+4,60%+2,83%
nov/202323,612887+2,49%+1,92%
out/202323,08364+0,19%+1,00%
set/202323,0393740,00%0,00%
Cota
31,147169
Patrimônio líquido
R$ 56.543.933,87
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,73%
Captação líquida (12 meses)
R$ 22,50

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Lagoa FIF CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 56.550.604,55 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.