Fundo de investimento

Itaú Flexprev Mapa FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 17.329.651/0001-22

Itaú Flexprev Mapa FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 183.600.981,59, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,17%, o equivalente a 91% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,98% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,2% em cotas de fundos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 149.151.375,88 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,2%R$ 179.624.082,93
  • Títulos Públicos0,8%R$ 1.489.497,31
  • Valores a receber0,0%R$ 10.487,32
  • Disponibilidades0,0%R$ 3.105,38

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    51,1%
  2. 2

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    19,4%
  3. 3

    LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ II FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,5%
  4. 4

    ITAÚ FLEXPREV IDKA 3 FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,3%
  5. 5

    GENOA CAPITAL CRUISE PREV FOF FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,7%
  6. 6

    ABSOLUTE BOLD FIE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,1%
  7. 7

    SPX PREV LANCER PLUS ITAÚ 2 FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,1%
  8. 8

    SPX PREV LONG BIAS ITAÚ 2 FIF CIC MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%
  9. 9

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,8%
  10. 9 maiores de 12 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,17%91% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,40%0,88%160%
No ano+9,21%10,28%90%
12 meses+14,17%15,64%91%
24 meses+22,99%30,53%75%
36 meses+33,47%45,15%74%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202630,507142+33,50%+43,75%
ago/202630,086248+31,65%+42,50%
jul/202629,73887+30,13%+40,96%
jun/202629,464304+28,93%+39,27%
mai/202629,291566+28,18%+37,73%
abr/202629,07351+27,22%+36,27%
mar/202628,675136+25,48%+34,80%
fev/202628,700088+25,59%+33,18%
jan/202628,323165+23,94%+31,87%
dez/202527,933993+22,24%+30,35%
nov/202527,718366+21,29%+28,78%
out/202527,352038+19,69%+27,44%
set/202527,020051+18,24%+25,83%
ago/202526,719919+16,92%+24,32%
jul/202526,362681+15,36%+22,89%
jun/202526,290325+15,04%+21,34%
mai/202525,908827+13,37%+20,02%
abr/202525,607039+12,05%+18,67%
mar/202525,108533+9,87%+17,43%
fev/202524,849175+8,74%+16,31%
jan/202524,727749+8,21%+15,17%
dez/202424,349556+6,55%+14,02%
nov/202424,633977+7,80%+12,97%
out/202424,742857+8,27%+12,08%
set/202424,735871+8,24%+11,05%
ago/202424,804645+8,54%+10,13%
jul/202424,453595+7,01%+9,18%
jun/202424,020376+5,11%+8,20%
mai/202423,959317+4,84%+7,35%
abr/202423,888197+4,53%+6,47%
mar/202424,22552+6,01%+5,53%
fev/202424,089608+5,41%+4,66%
jan/202423,936972+4,75%+3,83%
dez/202323,975952+4,92%+2,83%
nov/202323,443172+2,58%+1,92%
out/202322,754336-0,43%+1,00%
set/202322,852460,00%0,00%
Cota
30,507142
Patrimônio líquido
R$ 183.600.981,59
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,98%
Captação líquida (12 meses)
R$ 6,42

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Mapa FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 183.604.655,09 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.