Fundo de investimento

Bebual Suisse FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 17.381.743/0001-51

Bebual Suisse FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.485.263,90, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,28%, o equivalente a 40% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 4,58% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 82,2% em cotas de fundos e 16,8% em valores a receber, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/04/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 60.148.496,02 em 07/11/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/04/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos82,2%R$ 8.591.137,01
  • Valores a receber16,8%R$ 1.751.760,76
  • Títulos Públicos0,9%R$ 98.647,00
  • Debêntures0,1%R$ 5.397,14
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00

Maiores posições

  1. 1

    CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,8%
  2. 2

    ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,1%
  3. 3

    CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,3%
  4. 4

    CSHG PATRIA PRIVATE EQUITY VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,4%
  5. 5

    CSHG FOF VC I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR

    FI Participações · Cotas de Fundos

    10,0%
  6. 6

    UBS LCP X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIVINVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,2%
  7. 7

    LUMINA FEEDER BRASIL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,8%
  8. 8

    UBS KZ VC FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,1%
  9. 9

    UBS LCP X FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO FINANCEIRO RFREFERENCIADO DI RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,8%
  10. 10

    UBS KZ I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADODI RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,0%
  11. 10 maiores de 19 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+6,28%40% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,37%0,83%45%
No ano+3,27%10,23%32%
12 meses+6,28%15,58%40%
24 meses+10,54%30,47%35%
36 meses+13,38%45,08%30%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,817414+13,50%+43,75%
ago/20262,806955+13,08%+42,50%
jul/20262,850564+14,83%+40,96%
jun/20262,820842+13,63%+39,27%
mai/20262,78957+12,38%+37,73%
abr/20262,76887+11,54%+36,27%
mar/20262,769254+11,56%+34,80%
fev/20262,743774+10,53%+33,18%
jan/20262,743192+10,51%+31,87%
dez/20252,728214+9,90%+30,35%
nov/20252,713057+9,29%+28,78%
out/20252,659686+7,14%+27,44%
set/20252,658131+7,08%+25,83%
ago/20252,651004+6,79%+24,32%
jul/20252,632571+6,05%+22,89%
jun/20252,633649+6,09%+21,34%
mai/20252,604747+4,93%+20,02%
abr/20252,585939+4,17%+18,67%
mar/20252,546404+2,58%+17,43%
fev/20252,547613+2,63%+16,31%
jan/20252,580139+3,94%+15,17%
dez/20242,561049+3,17%+14,02%
nov/20242,54948+2,70%+12,97%
out/20242,549356+2,70%+12,08%
set/20242,529559+1,90%+11,05%
ago/20242,548852+2,68%+10,13%
jul/20242,59647+4,60%+9,18%
jun/20242,580225+3,94%+8,20%
mai/20242,61072+5,17%+7,35%
abr/20242,611764+5,21%+6,47%
mar/20242,641459+6,41%+5,53%
fev/20242,599878+4,73%+4,66%
jan/20242,578695+3,88%+3,83%
dez/20232,586186+4,18%+2,83%
nov/20232,517132+1,40%+1,92%
out/20232,462008-0,82%+1,00%
set/20232,4823730,00%0,00%
Cota
2,817414
Patrimônio líquido
R$ 10.485.263,90
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,58%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 26.829.869,44

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bebual Suisse FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 10.453.839,21 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.