Fundo de investimento

Tim Conservador Prev FIF - CIC Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 17.695.440/0001-03

Tim Conservador Prev FIF - CIC Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vinci Soluções de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 153.501.898,29, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,25%, o equivalente a 91% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,81% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 144.011.030,72 em 24/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 151.252.004,56
  • Valores a receber0,0%R$ 12.029,40
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    VINCI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    48,5%
  2. 2

    PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    27,6%
  3. 3

    VINCI VALOREM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,9%
  4. 4

    KINEA IPCA ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,9%
  5. 5

    BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIM

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,9%
  6. 6

    VINCI IDEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RF LP - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,8%
  7. 7

    VINCI CRÉDITO ESTRUTURADO MULTIESTRATÉGIA PLUS FIF - CIC MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,2%
  8. 8

    VINCI RETORNO REAL FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,6%
  9. 9

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,6%
  10. 9 maiores de 12 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,25%91% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,92%0,88%105%
No ano+9,37%10,28%91%
12 meses+14,25%15,64%91%
24 meses+27,54%30,53%90%
36 meses+42,25%45,15%94%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,174573+40,83%+43,75%
ago/20263,145674+39,55%+42,50%
jul/20263,112852+38,09%+40,96%
jun/20263,0829+36,76%+39,27%
mai/20263,050395+35,32%+37,73%
abr/20263,033746+34,58%+36,27%
mar/20262,995637+32,89%+34,80%
fev/20262,960306+31,32%+33,18%
jan/20262,935054+30,20%+31,87%
dez/20252,902559+28,76%+30,35%
nov/20252,870235+27,33%+28,78%
out/20252,84588+26,25%+27,44%
set/20252,812992+24,79%+25,83%
ago/20252,778534+23,26%+24,32%
jul/20252,751809+22,07%+22,89%
jun/20252,719156+20,62%+21,34%
mai/20252,693783+19,50%+20,02%
abr/20252,659308+17,97%+18,67%
mar/20252,638782+17,06%+17,43%
fev/20252,616817+16,08%+16,31%
jan/20252,584735+14,66%+15,17%
dez/20242,562018+13,65%+14,02%
nov/20242,551346+13,18%+12,97%
out/20242,532389+12,34%+12,08%
set/20242,509502+11,32%+11,05%
ago/20242,48909+10,42%+10,13%
jul/20242,466681+9,42%+9,18%
jun/20242,439552+8,22%+8,20%
mai/20242,419074+7,31%+7,35%
abr/20242,399618+6,45%+6,47%
mar/20242,396874+6,33%+5,53%
fev/20242,372915+5,26%+4,66%
jan/20242,354731+4,46%+3,83%
dez/20232,325535+3,16%+2,83%
nov/20232,299394+2,00%+1,92%
out/20232,269464+0,68%+1,00%
set/20232,2542340,00%0,00%
Cota
3,174573
Patrimônio líquido
R$ 153.501.898,29
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
0,81%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 10.428.241,23

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Tim Conservador Prev FIF - CIC Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 153.435.909,30 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.