Fundo de investimento

Kenya Mais Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 18.158.848/0001-09

Kenya Mais Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 25.866.303,52, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,93%, o equivalente a 89% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,11% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,2% em cotas de fundos, num total de 24 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Patrimônio líquido
R$ 22.059.495,43 em 11/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,2%R$ 24.649.959,45
  • Títulos Públicos0,8%R$ 190.860,67
  • Valores a receber0,0%R$ 8.669,13
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00

Maiores posições

  1. 1

    UBS CONSENSO JURO REAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    34,4%
  2. 2

    UBS CONSENSO PÓS FIXADO FIF DE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,8%
  3. 3

    UBS CREDIT CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,1%
  4. 4

    CAPSTONE MACRO CPCW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,6%
  5. 5

    CGI R FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,4%
  6. 6

    GENOA CAPITAL VESTAS III FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,1%
  7. 7

    SPX FALCON FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  8. 8

    SPX HORNET EQUITY HEDGE UBS FIF - CIC MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,4%
  9. 9

    CGI FALCON FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,3%
  10. 10

    ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,3%
  11. 10 maiores de 24 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,93%89% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,19%0,88%250%
No ano+7,98%10,28%78%
12 meses+13,93%15,64%89%
24 meses+25,22%30,53%83%
36 meses+34,52%45,15%76%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,531518+34,92%+43,75%
ago/20262,477197+32,02%+42,50%
jul/20262,441029+30,09%+40,96%
jun/20262,423354+29,15%+39,27%
mai/20262,417073+28,82%+37,73%
abr/20262,424557+29,21%+36,27%
mar/20262,386568+27,19%+34,80%
fev/20262,427391+29,37%+33,18%
jan/20262,393224+27,54%+31,87%
dez/20252,344489+24,95%+30,35%
nov/20252,328239+24,08%+28,78%
out/20252,281431+21,59%+27,44%
set/20252,253535+20,10%+25,83%
ago/20252,222047+18,42%+24,32%
jul/20252,171102+15,71%+22,89%
jun/20252,19892+17,19%+21,34%
mai/20252,165375+15,40%+20,02%
abr/20252,120363+13,00%+18,67%
mar/20252,05153+9,33%+17,43%
fev/20252,014489+7,36%+16,31%
jan/20252,010867+7,17%+15,17%
dez/20241,992582+6,19%+14,02%
nov/20242,019546+7,63%+12,97%
out/20242,01554+7,42%+12,08%
set/20242,016854+7,49%+11,05%
ago/20242,021639+7,74%+10,13%
jul/20241,997527+6,46%+9,18%
jun/20241,952516+4,06%+8,20%
mai/20241,947179+3,77%+7,35%
abr/20241,936253+3,19%+6,47%
mar/20241,988685+5,99%+5,53%
fev/20241,968449+4,91%+4,66%
jan/20241,956872+4,29%+3,83%
dez/20231,972539+5,12%+2,83%
nov/20231,919789+2,31%+1,92%
out/20231,857965-0,98%+1,00%
set/20231,8763790,00%0,00%
Cota
2,531518
Patrimônio líquido
R$ 25.866.303,52
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
5,11%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 634.234,38

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Kenya Mais Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 25.869.911,41 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.