Fundo de investimento

Gs Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 18.168.449/0001-29

Gs Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 222.493.086,93, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,66%, o equivalente a 75% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,67% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 96,0% em cotas de fundos, num total de 21 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 198.404.106,66 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos96,0%R$ 206.755.369,64
  • Debêntures3,1%R$ 6.591.563,35
  • Títulos Públicos1,0%R$ 2.053.537,40
  • Valores a receber0,0%R$ 28.225,92
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    MANAGER ARX DENALI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    21,9%
  2. 2

    SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,3%
  3. 3

    MANAGER LETO CORPORATE PLUS XI FIF CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,5%
  4. 4

    MANAGER AZ QUEST LUCE S FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,9%
  5. 5

    SAFRA VITESSE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,0%
  6. 6

    SAFRA AGILITÉ FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,0%
  7. 7

    MANAGER AZ QUEST LUCE S II FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,1%
  8. 8

    SAFRA INDEX ALOCAÇÃO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,3%
  9. 9

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    3,1%
  10. 10

    SAFRA IRF-M1+ ALOCAÇÃO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,1%
  11. 10 maiores de 21 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,66%75% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,01%0,88%115%
No ano+6,18%10,28%60%
12 meses+11,66%15,64%75%
24 meses+25,19%30,53%82%
36 meses+39,66%45,15%88%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026684,076685+38,40%+43,75%
ago/2026677,227808+37,02%+42,50%
jul/2026670,148893+35,59%+40,96%
jun/2026661,418955+33,82%+39,27%
mai/2026656,052091+32,73%+37,73%
abr/2026649,367258+31,38%+36,27%
mar/2026663,931331+34,33%+34,80%
fev/2026660,083293+33,55%+33,18%
jan/2026654,436555+32,41%+31,87%
dez/2025644,252906+30,35%+30,35%
nov/2025636,687211+28,82%+28,78%
out/2025629,900568+27,44%+27,44%
set/2025621,100467+25,66%+25,83%
ago/2025612,657432+23,96%+24,32%
jul/2025604,953058+22,40%+22,89%
jun/2025597,39937+20,87%+21,34%
mai/2025589,750294+19,32%+20,02%
abr/2025581,928538+17,74%+18,67%
mar/2025575,078859+16,35%+17,43%
fev/2025569,009185+15,12%+16,31%
jan/2025564,126858+14,14%+15,17%
dez/2024558,062995+12,91%+14,02%
nov/2024556,67731+12,63%+12,97%
out/2024554,110017+12,11%+12,08%
set/2024550,041503+11,29%+11,05%
ago/2024546,444736+10,56%+10,13%
jul/2024540,594383+9,38%+9,18%
jun/2024534,432241+8,13%+8,20%
mai/2024529,73791+7,18%+7,35%
abr/2024525,689142+6,36%+6,47%
mar/2024523,651187+5,95%+5,53%
fev/2024518,681379+4,94%+4,66%
jan/2024514,158113+4,03%+3,83%
dez/2023509,878803+3,16%+2,83%
nov/2023503,688309+1,91%+1,92%
out/2023496,76493+0,51%+1,00%
set/2023494,2572530,00%0,00%
Cota
684,076685
Patrimônio líquido
R$ 222.493.086,93
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,67%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 4.371.657,03

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Gs Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 222.487.586,31 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.