Fundo de investimento

Ubs Cinnamon Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

CNPJ 18.222.025/0001-03

Ubs Cinnamon Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 36.462.214,87, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,73%, o equivalente a 75% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 8,15% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,8% em cotas de fundos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Patrimônio líquido
R$ 30.347.762,40 em 27/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos98,8%R$ 35.152.059,08
  • Valores a receber1,2%R$ 426.132,66
  • Disponibilidades0,0%R$ 499,94

Maiores posições

  1. 1

    UBS TOP TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    24,5%
  2. 2

    UBS WM FUSION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    21,8%
  3. 3

    UBS ALLOCATION SPX FALCON II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,3%
  4. 4

    UBS ALLOCATION TRUXT LONG BIAS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,9%
  5. 5

    UBS ALLOCATION ABSOLUTE PACE LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EMAÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,7%
  6. 6

    UBS ALLOCATION ENCORE LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,5%
  7. 7

    UBS ALLOCATION MAR ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,2%
  8. 8

    CSHG PATRIA PRIVATE EQUITY VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,5%
  9. 9

    CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,0%
  10. 10

    CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  11. 10 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,73%75% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,66%0,83%323%
No ano+5,63%10,23%55%
12 meses+11,73%15,58%75%
24 meses+27,66%30,47%91%
36 meses+34,31%45,08%76%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,131812+33,72%+43,75%
ago/20262,076506+30,25%+42,50%
jul/20262,039516+27,93%+40,96%
jun/20262,055547+28,94%+39,27%
mai/20262,043201+28,17%+37,73%
abr/20262,045058+28,28%+36,27%
mar/20262,013237+26,29%+34,80%
fev/20262,114247+32,62%+33,18%
jan/20262,089392+31,06%+31,87%
dez/20252,018092+26,59%+30,35%
nov/20252,018954+26,64%+28,78%
out/20251,970578+23,61%+27,44%
set/20251,954945+22,63%+25,83%
ago/20251,907952+19,68%+24,32%
jul/20251,836127+15,18%+22,89%
jun/20251,881994+18,05%+21,34%
mai/20251,835552+15,14%+20,02%
abr/20251,783863+11,90%+18,67%
mar/20251,696519+6,42%+17,43%
fev/20251,680834+5,43%+16,31%
jan/20251,695385+6,35%+15,17%
dez/20241,654643+3,79%+14,02%
nov/20241,670612+4,79%+12,97%
out/20241,673773+4,99%+12,08%
set/20241,676693+5,18%+11,05%
ago/20241,669922+4,75%+10,13%
jul/20241,639084+2,82%+9,18%
jun/20241,602805+0,54%+8,20%
mai/20241,604739+0,66%+7,35%
abr/20241,61674+1,41%+6,47%
mar/20241,654984+3,81%+5,53%
fev/20241,639057+2,81%+4,66%
jan/20241,648553+3,41%+3,83%
dez/20231,654852+3,81%+2,83%
nov/20231,614789+1,29%+1,92%
out/20231,588855-0,33%+1,00%
set/20231,5941930,00%0,00%
Cota
2,131812
Patrimônio líquido
R$ 36.462.214,87
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
8,15%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.340.485,74

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ubs Cinnamon Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 36.462.214,87 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.