Fundo de investimento

Fachesf Renda Variável Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Resp LTDA

CNPJ 18.681.157/0001-95

Fachesf Renda Variável Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Resp LTDA é um fundo de investimento de ações, gerido por Fundacao Chesf de Assistencia e Seguridade Social - Fachesf e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 117.972.216,21, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 19,77%, o equivalente a 126% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 18,13% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 22 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
FUNDACAO CHESF DE ASSISTENCIA E SEGURIDADE SOCIAL - FACHESF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 111.770.348,27 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 113.508.432,22
  • Valores a receber0,0%R$ 29.846,74
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.004,53

Maiores posições

  1. 1

    SHARP VALOR PERNAMBUCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    30,5%
  2. 2

    OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    18,0%
  3. 3

    ITAÚ INSTITUCIONAL BOVV11 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,3%
  4. 4

    XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,0%
  5. 5

    4UM SMALL CAPS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,4%
  6. 6

    AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,9%
  7. 7

    NAVI CRUISE MÉTODO FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,9%
  8. 8

    FINACAP MAURITSSTAD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,4%
  9. 9

    PRINCIPAL CLARITAS VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,4%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  11. 10 maiores de 22 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+19,77%126% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,93%0,88%449%
No ano+8,00%10,28%78%
12 meses+19,77%15,64%126%
24 meses+23,91%30,53%78%
36 meses+37,88%45,15%84%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202687,968855+38,80%+43,75%
ago/202684,638347+33,55%+42,50%
jul/202685,123106+34,31%+40,96%
jun/202684,123906+32,74%+39,27%
mai/202684,875432+33,92%+37,73%
abr/202690,705344+43,12%+36,27%
mar/202691,168025+43,85%+34,80%
fev/202692,285517+45,62%+33,18%
jan/202689,663234+41,48%+31,87%
dez/202581,451059+28,52%+30,35%
nov/202582,003131+29,39%+28,78%
out/202577,236251+21,87%+27,44%
set/202576,0194+19,95%+25,83%
ago/202573,448298+15,89%+24,32%
jul/202568,752033+8,48%+22,89%
jun/202572,051479+13,69%+21,34%
mai/202571,102635+12,19%+20,02%
abr/202568,824432+8,60%+18,67%
mar/202565,067159+2,67%+17,43%
fev/202561,828607-2,44%+16,31%
jan/202563,258682-0,19%+15,17%
dez/202461,106625-3,58%+14,02%
nov/202463,972442+0,94%+12,97%
out/202467,857746+7,07%+12,08%
set/202468,716554+8,43%+11,05%
ago/202470,994743+12,02%+10,13%
jul/202467,346074+6,26%+9,18%
jun/202464,927031+2,45%+8,20%
mai/202464,076512+1,11%+7,35%
abr/202465,819128+3,85%+6,47%
mar/202468,164471+7,56%+5,53%
fev/202467,779392+6,95%+4,66%
jan/202467,061523+5,82%+3,83%
dez/202370,465506+11,19%+2,83%
nov/202367,044549+5,79%+1,92%
out/202359,930591-5,44%+1,00%
set/202363,376180,00%0,00%
Cota
87,968855
Patrimônio líquido
R$ 117.972.216,21
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
18,13%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 29.435.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Fachesf Renda Variável Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Resp LTDA

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Índice Ativo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 119.011.562,38 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.