Fundo de investimento
Rasmussen da Silva FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 18.720.461/0001-02
Rasmussen da Silva FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 28.014.623,41, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,70%, o equivalente a 81% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,02% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,3% em cotas de fundos, num total de 34 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 49.386.497,61 em 15/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
1,3% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos96,3%R$ 26.167.404,84
- Títulos Públicos3,4%R$ 928.701,26
- Debêntures0,3%R$ 77.224,88
- Valores a receber0,0%R$ 6.200,15
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
Maiores posições
- 16,5%
ABSOLUTE PACE A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 26,4%
SHARP LONG BIASED A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 36,3%
ATIT VÉRTICE FOF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 46,2%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 56,0%
VÉRTICE DYN COU FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 65,9%
ITAÚ VÉRTICE ARTAX ENDURANCE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 75,8%
KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 85,5%
ABS TOTAL A FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 94,8%
ITAÚ SOLUTIONS GCA PRISMA SETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 104,6%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 34 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,70%81% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,96% | 0,88% | 223% |
| No ano | +6,69% | 10,28% | 65% |
| 12 meses | +12,70% | 15,64% | 81% |
| 24 meses | +22,96% | 30,53% | 75% |
| 36 meses | +37,03% | 45,15% | 82% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3.863,460847 | +36,58% | +43,75% |
| ago/2026 | 3.789,313261 | +33,96% | +42,50% |
| jul/2026 | 3.740,801098 | +32,25% | +40,96% |
| jun/2026 | 3.745,943158 | +32,43% | +39,27% |
| mai/2026 | 3.727,754675 | +31,78% | +37,73% |
| abr/2026 | 3.804,844237 | +34,51% | +36,27% |
| mar/2026 | 3.811,281131 | +34,74% | +34,80% |
| fev/2026 | 3.786,862939 | +33,87% | +33,18% |
| jan/2026 | 3.734,307581 | +32,02% | +31,87% |
| dez/2025 | 3.621,080969 | +28,01% | +30,35% |
| nov/2025 | 3.594,342417 | +27,07% | +28,78% |
| out/2025 | 3.513,330736 | +24,20% | +27,44% |
| set/2025 | 3.471,609051 | +22,73% | +25,83% |
| ago/2025 | 3.428,024013 | +21,19% | +24,32% |
| jul/2025 | 3.351,783311 | +18,49% | +22,89% |
| jun/2025 | 3.377,295571 | +19,39% | +21,34% |
| mai/2025 | 3.333,641653 | +17,85% | +20,02% |
| abr/2025 | 3.287,659881 | +16,23% | +18,67% |
| mar/2025 | 3.211,638312 | +13,54% | +17,43% |
| fev/2025 | 3.142,139366 | +11,08% | +16,31% |
| jan/2025 | 3.146,914988 | +11,25% | +15,17% |
| dez/2024 | 3.114,754561 | +10,11% | +14,02% |
| nov/2024 | 3.134,189112 | +10,80% | +12,97% |
| out/2024 | 3.133,966763 | +10,79% | +12,08% |
| set/2024 | 3.135,222834 | +10,84% | +11,05% |
| ago/2024 | 3.142,139712 | +11,08% | +10,13% |
| jul/2024 | 3.063,090065 | +8,29% | +9,18% |
| jun/2024 | 3.007,570246 | +6,32% | +8,20% |
| mai/2024 | 2.991,537352 | +5,76% | +7,35% |
| abr/2024 | 2.986,298587 | +5,57% | +6,47% |
| mar/2024 | 3.021,791158 | +6,83% | +5,53% |
| fev/2024 | 3.005,134592 | +6,24% | +4,66% |
| jan/2024 | 2.977,575379 | +5,26% | +3,83% |
| dez/2023 | 3.001,924673 | +6,12% | +2,83% |
| nov/2023 | 2.920,219009 | +3,24% | +1,92% |
| out/2023 | 2.814,867389 | -0,49% | +1,00% |
| set/2023 | 2.828,680175 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3.863,460847
- Patrimônio líquido
- R$ 28.014.623,41
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 6,02%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 28.690.718,49
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Rasmussen da Silva FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 28.232.984,70 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.