Fundo de investimento

Glmb Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 19.675.080/0001-03

Glmb Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 11.888.230,34, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 27,90%, o equivalente a -178% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 34,32% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 87,4% em cotas de fundos e 12,6% em debêntures, num total de 25 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/07/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Patrimônio líquido
R$ 20.053.984,78 em 09/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 30/07/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos87,4%R$ 11.722.963,90
  • Debêntures12,6%R$ 1.685.695,83
  • Valores a receber0,0%R$ 6.502,26
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00

Maiores posições

  1. 1

    UBS CONSENSO JURO REAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    19,6%
  2. 2

    UBS CONSENSO PÓS FIXADO FIF DE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    18,3%
  3. 3

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    12,7%
  4. 4

    CGI FALCON 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,3%
  5. 5

    CAPSTONE MACRO CPCW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,5%
  6. 6

    GENOA CAPITAL VESTAS III FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,3%
  7. 7

    SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,3%
  8. 8

    KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,2%
  9. 9

    CONSENSO S CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,8%
  10. 10

    UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,8%
  11. 10 maiores de 25 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-27,90%-178% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,90%0,88%216%
No ano-7,09%10,28%-69%
12 meses-27,90%15,64%-178%
24 meses-38,85%30,53%-127%
36 meses-34,00%45,15%-75%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-40%-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261.367,004875-33,99%+43,75%
ago/20261.341,554574-35,22%+42,50%
jul/20261.550,645087-25,12%+40,96%
jun/20261.538,153712-25,72%+39,27%
mai/20261.530,237871-26,10%+37,73%
abr/20261.525,554901-26,33%+36,27%
mar/20261.502,045306-27,47%+34,80%
fev/20261.525,235103-26,35%+33,18%
jan/20261.501,725148-27,48%+31,87%
dez/20251.471,311911-28,95%+30,35%
nov/20251.458,040262-29,59%+28,78%
out/20251.941,994167-6,22%+27,44%
set/20251.919,268488-7,32%+25,83%
ago/20251.895,984023-8,44%+24,32%
jul/20251.866,226842-9,88%+22,89%
jun/20251.874,097925-9,50%+21,34%
mai/20251.845,901522-10,86%+20,02%
abr/20251.810,062328-12,59%+18,67%
mar/20251.762,734254-14,88%+17,43%
fev/20251.737,913552-16,07%+16,31%
jan/20251.730,453722-16,44%+15,17%
dez/20241.710,80508-17,38%+14,02%
nov/20242.244,098486+8,37%+12,97%
out/20242.238,658528+8,11%+12,08%
set/20242.235,548988+7,96%+11,05%
ago/20242.235,374534+7,95%+10,13%
jul/20242.214,791222+6,95%+9,18%
jun/20242.176,368194+5,10%+8,20%
mai/20242.178,23903+5,19%+7,35%
abr/20242.160,487559+4,33%+6,47%
mar/20242.190,021427+5,76%+5,53%
fev/20242.176,769129+5,12%+4,66%
jan/20242.163,022137+4,45%+3,83%
dez/20232.166,581878+4,63%+2,83%
nov/20232.119,812559+2,37%+1,92%
out/20232.066,791116-0,19%+1,00%
set/20232.070,7917620,00%0,00%
Cota
1.367,004875
Patrimônio líquido
R$ 11.888.230,34
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
34,32%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 217.638,53

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Glmb Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 11.909.120,44 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.