Fundo de investimento

Serena FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 20.977.224/0001-65

Serena FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 32.613.859,80, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,12%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,56% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 78,3% em cotas de fundos e 15,8% em títulos públicos, num total de 30 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 34.711.608,00 em 24/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos78,3%R$ 25.274.198,79
  • Títulos Públicos15,8%R$ 5.082.144,47
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF4,1%R$ 1.309.015,11
  • Debêntures1,8%R$ 594.910,07
  • Valores a receber0,0%R$ 3.303,87
  • Disponibilidades0,0%R$ 100,00

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    15,7%
  2. 2

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,9%
  3. 3

    VALORA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    11,7%
  4. 4

    ARX VINSON FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,9%
  5. 5

    CAPITÂNIA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,8%
  6. 6

    KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,4%
  7. 7

    BRAVE BWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    4,3%
  8. 8

    AUGME 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,1%
  9. 9

    SPARTA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,1%
  10. 10

    SPRINGS EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCAD

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,8%
  11. 10 maiores de 30 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,12%90% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,26%0,88%144%
No ano+9,27%10,28%90%
12 meses+14,12%15,64%90%
24 meses+25,47%30,53%83%
36 meses+38,35%45,15%85%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,741877+38,14%+43,75%
ago/20262,707651+36,42%+42,50%
jul/20262,672896+34,66%+40,96%
jun/20262,642419+33,13%+39,27%
mai/20262,625074+32,25%+37,73%
abr/20262,61223+31,61%+36,27%
mar/20262,577784+29,87%+34,80%
fev/20262,577641+29,87%+33,18%
jan/20262,549902+28,47%+31,87%
dez/20252,509247+26,42%+30,35%
nov/20252,483134+25,10%+28,78%
out/20252,455245+23,70%+27,44%
set/20252,430708+22,46%+25,83%
ago/20252,402624+21,05%+24,32%
jul/20252,368014+19,30%+22,89%
jun/20252,356987+18,75%+21,34%
mai/20252,338878+17,84%+20,02%
abr/20252,304942+16,13%+18,67%
mar/20252,250741+13,40%+17,43%
fev/20252,234195+12,56%+16,31%
jan/20252,232026+12,45%+15,17%
dez/20242,209485+11,32%+14,02%
nov/20242,214513+11,57%+12,97%
out/20242,204784+11,08%+12,08%
set/20242,197766+10,73%+11,05%
ago/20242,185321+10,10%+10,13%
jul/20242,129163+7,27%+9,18%
jun/20242,105664+6,09%+8,20%
mai/20242,094941+5,55%+7,35%
abr/20242,083955+4,99%+6,47%
mar/20242,101024+5,85%+5,53%
fev/20242,081161+4,85%+4,66%
jan/20242,066821+4,13%+3,83%
dez/20232,066249+4,10%+2,83%
nov/20232,024459+1,99%+1,92%
out/20231,977425-0,37%+1,00%
set/20231,9848610,00%0,00%
Cota
2,741877
Patrimônio líquido
R$ 32.613.859,80
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,56%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 6.399.772,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Serena FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 32.638.728,84 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.