Fundo de investimento

Dália Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado.

CNPJ 21.052.935/0001-91

Dália Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado. é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 80.078.628,36, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,45%, o equivalente a 67% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,98% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 93,8% em cotas de fundos e 6,2% em investimento no exterior, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/12/2023.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 64.964.605,09 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 22/12/2023
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos93,8%R$ 73.454.133,23
  • Investimento no Exterior6,2%R$ 4.846.432,96
  • Disponibilidades0,0%R$ 32.360,82
  • Valores a receber0,0%R$ 14.119,58

Maiores posições

  1. 1

    SPX HORNET EQUITY HEDGE B FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,5%
  2. 2

    CAPSTONE MACRO B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,3%
  3. 3

    KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,3%
  4. 4

    OCEANA EQUITY HEDGE FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,0%
  5. 5

    ABS TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,9%
  6. 6

    FEEDER SHARP LS 2X FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,7%
  7. 7

    IBIUNA LS IB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,4%
  8. 8

    NEO VITALE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,0%
  9. 9

    GENOA CAPITAL VESTAS III FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,1%
  10. 10

    SPX ESTRATÉGIA RAPTOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,6%
  11. 10 maiores de 18 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,45%67% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,10%0,88%240%
No ano+5,36%10,28%52%
12 meses+10,45%15,64%67%
24 meses+25,39%30,53%83%
36 meses+38,23%45,15%85%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,680354+37,57%+43,75%
ago/20262,625101+34,74%+42,50%
jul/20262,575791+32,20%+40,96%
jun/20262,56936+31,87%+39,27%
mai/20262,550217+30,89%+37,73%
abr/20262,54808+30,78%+36,27%
mar/20262,515791+29,13%+34,80%
fev/20262,591147+32,99%+33,18%
jan/20262,578829+32,36%+31,87%
dez/20252,544016+30,57%+30,35%
nov/20252,53152+29,93%+28,78%
out/20252,508663+28,76%+27,44%
set/20252,467673+26,66%+25,83%
ago/20252,426861+24,56%+24,32%
jul/20252,384437+22,38%+22,89%
jun/20252,384161+22,37%+21,34%
mai/20252,341464+20,18%+20,02%
abr/20252,304986+18,31%+18,67%
mar/20252,233371+14,63%+17,43%
fev/20252,242918+15,12%+16,31%
jan/20252,234164+14,67%+15,17%
dez/20242,229189+14,42%+14,02%
nov/20242,211434+13,50%+12,97%
out/20242,185424+12,17%+12,08%
set/20242,168403+11,30%+11,05%
ago/20242,137537+9,71%+10,13%
jul/20242,121797+8,90%+9,18%
jun/20242,089498+7,25%+8,20%
mai/20242,078515+6,68%+7,35%
abr/20242,063027+5,89%+6,47%
mar/20242,066825+6,08%+5,53%
fev/20242,048861+5,16%+4,66%
jan/20242,034445+4,42%+3,83%
dez/20232,022953+3,83%+2,83%
nov/20232,024384+3,90%+1,92%
out/20231,985253+1,89%+1,00%
set/20231,9483340,00%0,00%
Cota
2,680354
Patrimônio líquido
R$ 80.078.628,36
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,98%
Captação líquida (12 meses)
R$ 1.214.507,76

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Dália Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado.

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 80.037.978,64 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.