Wm Partners Equity Hedge FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

Wm Partners Equity Hedge FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 813.904,15, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 5,65%, o equivalente a 36% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,36% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,3% do patrimônio no Occam Equity Hedge Feeder FI em Cotas de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/05/2025.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Patrimônio líquido

R$ 1.434.982,78 em 01/07/2025

Resolução CVM 175

Adaptado em 19/05/2025