Fundo de investimento

Ceres Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 21.596.670/0001-92

Ceres Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Pragma Gestão de Patrimônio LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 329.711.950,37, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,29%, o equivalente a 98% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 6,42% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,7% em cotas de fundos, num total de 35 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 289.477.080,31 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,7%R$ 321.152.551,51
  • Títulos Públicos0,2%R$ 671.022,96
  • Debêntures0,1%R$ 270.893,83
  • Valores a receber0,0%R$ 74.528,02
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,23

Maiores posições

  1. 1

    LIBER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    36,4%
  2. 2

    HONOR AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    22,2%
  3. 3

    EFFICAX FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,5%
  4. 4

    ARES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,5%
  5. 5

    SUNION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,4%
  6. 6

    ARES 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,1%
  7. 7

    BONUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,7%
  8. 8

    CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    0,6%
  9. 9

    COPA V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    0,5%
  10. 10

    Austral II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada

    FI Participações · Cotas de Fundos

    0,5%
  11. 10 maiores de 35 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,29%98% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,35%0,83%285%
No ano+8,36%10,23%82%
12 meses+15,29%15,58%98%
24 meses+25,16%30,47%83%
36 meses+37,98%45,08%84%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026308,14872+38,57%+43,75%
ago/2026301,065087+35,39%+42,50%
jul/2026297,945284+33,98%+40,96%
jun/2026296,878351+33,50%+39,27%
mai/2026295,696199+32,97%+37,73%
abr/2026298,138838+34,07%+36,27%
mar/2026293,746609+32,09%+34,80%
fev/2026296,773074+33,46%+33,18%
jan/2026291,97501+31,30%+31,87%
dez/2025284,38094+27,88%+30,35%
nov/2025283,509461+27,49%+28,78%
out/2025276,705171+24,43%+27,44%
set/2025272,562855+22,57%+25,83%
ago/2025267,275012+20,19%+24,32%
jul/2025259,453352+16,67%+22,89%
jun/2025263,818522+18,64%+21,34%
mai/2025261,488899+17,59%+20,02%
abr/2025255,544281+14,92%+18,67%
mar/2025244,515655+9,96%+17,43%
fev/2025243,304146+9,41%+16,31%
jan/2025243,449558+9,48%+15,17%
dez/2024238,756808+7,37%+14,02%
nov/2024244,225594+9,83%+12,97%
out/2024245,468659+10,38%+12,08%
set/2024245,027437+10,19%+11,05%
ago/2024246,210794+10,72%+10,13%
jul/2024241,624953+8,66%+9,18%
jun/2024237,160361+6,65%+8,20%
mai/2024235,438765+5,87%+7,35%
abr/2024234,303547+5,36%+6,47%
mar/2024238,761014+7,37%+5,53%
fev/2024236,533436+6,37%+4,66%
jan/2024233,694457+5,09%+3,83%
dez/2023235,575905+5,94%+2,83%
nov/2023229,374602+3,15%+1,92%
out/2023218,53396-1,73%+1,00%
set/2023222,3764250,00%0,00%
Cota
308,14872
Patrimônio líquido
R$ 329.711.950,37
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
6,42%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 11.088.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ceres Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 330.166.029,37 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.