Fundo de investimento

Fil Icatu Prev Qualificado Fif- Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 21.983.061/0001-96

Fil Icatu Prev Qualificado Fif- Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Turim 21 Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 181.665.834,65, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,98%, o equivalente a 83% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,31% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 95,2% em cotas de fundos, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 156.873.694,84 em 04/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos95,2%R$ 169.981.344,97
  • Títulos Públicos3,7%R$ 6.608.567,53
  • Debêntures1,1%R$ 2.019.591,78
  • Valores a receber0,0%R$ 10.487,32
  • Disponibilidades0,0%R$ 4.994,68

Maiores posições

  1. 1

    ICATU VANGUARDA SOBERANO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    38,2%
  2. 2

    TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    24,5%
  3. 3

    JGP CRÉDITO PREV TIPO 2 ICATU ALOCADORES FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,2%
  4. 4

    ICATU VANGUARDA ABSOLUTO PLUS FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,4%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,7%
  6. 6

    KAPITALO ZETA PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  7. 7

    GENOA CAPITAL PULSE PREV FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,2%
  8. 8

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,2%
  9. 9

    ABSOLUTE VERTEX PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,8%
  10. 10

    SPX PREV LONG BIAS ICATU FIE II SC FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,7%
  11. 10 maiores de 20 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,98%83% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,75%0,88%200%
No ano+8,18%10,28%80%
12 meses+12,98%15,64%83%
24 meses+22,51%30,53%74%
36 meses+31,99%45,15%71%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,614666+32,15%+43,75%
ago/20262,569579+29,87%+42,50%
jul/20262,536316+28,19%+40,96%
jun/20262,513787+27,05%+39,27%
mai/20262,510636+26,89%+37,73%
abr/20262,499931+26,35%+36,27%
mar/20262,468238+24,75%+34,80%
fev/20262,483022+25,50%+33,18%
jan/20262,45231+23,94%+31,87%
dez/20252,416959+22,16%+30,35%
nov/20252,398803+21,24%+28,78%
out/20252,36358+19,46%+27,44%
set/20252,33786+18,16%+25,83%
ago/20252,314192+16,96%+24,32%
jul/20252,27488+14,98%+22,89%
jun/20252,281103+15,29%+21,34%
mai/20252,254988+13,97%+20,02%
abr/20252,22782+12,60%+18,67%
mar/20252,167587+9,55%+17,43%
fev/20252,140102+8,16%+16,31%
jan/20252,135243+7,92%+15,17%
dez/20242,097777+6,02%+14,02%
nov/20242,128414+7,57%+12,97%
out/20242,134846+7,90%+12,08%
set/20242,131019+7,70%+11,05%
ago/20242,134203+7,87%+10,13%
jul/20242,10268+6,27%+9,18%
jun/20242,070261+4,63%+8,20%
mai/20242,068075+4,52%+7,35%
abr/20242,056087+3,92%+6,47%
mar/20242,08533+5,40%+5,53%
fev/20242,072307+4,74%+4,66%
jan/20242,058826+4,06%+3,83%
dez/20232,068255+4,53%+2,83%
nov/20232,023515+2,27%+1,92%
out/20231,959854-0,95%+1,00%
set/20231,9785730,00%0,00%
Cota
2,614666
Patrimônio líquido
R$ 181.665.834,65
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,31%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Fil Icatu Prev Qualificado Fif- Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 181.848.165,65 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.