Fundo de investimento

Itaú Flexprev Rosa FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 22.426.734/0001-70

Itaú Flexprev Rosa FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 44.068.899,58, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,41%, o equivalente a 73% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 4,78% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 74.588.915,40 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 48.610.621,61
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
  • Valores a receber0,0%R$ 4.425,38

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    52,9%
  2. 2

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,8%
  3. 3

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IRF-M P3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,7%
  4. 4

    ITAÚ PREV VÉRTICE MULTIMESAS FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,2%
  5. 5

    GENOA CAPITAL PULSE PREV A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,2%
  6. 6

    KAPITALO ZETA PREVIDÊNCIA II FIF - CIC MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,8%
  7. 7

    SHARP EQUITY VALUE PREVIDÊNCIA A FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,3%
  8. 8

    ATIT PREV FIE II FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,3%
  9. 9

    SQUADRA FOF PREVIDENCIÁRIO IQ FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,3%
  10. 10

    SPX RANGER PREV ITAÚ 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,8%
  11. 10 maiores de 15 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,41%73% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,42%0,83%171%
No ano+6,73%10,23%66%
12 meses+11,41%15,58%73%
24 meses+17,90%30,47%59%
36 meses+24,16%45,08%54%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202624,056451+25,17%+43,75%
ago/202623,720758+23,42%+42,50%
jul/202623,40773+21,80%+40,96%
jun/202623,243285+20,94%+39,27%
mai/202623,260287+21,03%+37,73%
abr/202623,30493+21,26%+36,27%
mar/202622,948451+19,41%+34,80%
fev/202623,313765+21,31%+33,18%
jan/202622,966187+19,50%+31,87%
dez/202522,540026+17,28%+30,35%
nov/202522,513757+17,14%+28,78%
out/202522,082643+14,90%+27,44%
set/202521,855109+13,72%+25,83%
ago/202521,593107+12,35%+24,32%
jul/202521,171942+10,16%+22,89%
jun/202521,34637+11,07%+21,34%
mai/202520,975685+9,14%+20,02%
abr/202520,651587+7,45%+18,67%
mar/202520,152626+4,86%+17,43%
fev/202519,879054+3,44%+16,31%
jan/202519,796904+3,01%+15,17%
dez/202419,572264+1,84%+14,02%
nov/202420,062844+4,39%+12,97%
out/202420,12417+4,71%+12,08%
set/202420,264608+5,44%+11,05%
ago/202420,403464+6,16%+10,13%
jul/202420,217595+5,20%+9,18%
jun/202419,814168+3,10%+8,20%
mai/202420,032923+4,24%+7,35%
abr/202419,851224+3,29%+6,47%
mar/202420,237577+5,30%+5,53%
fev/202420,240534+5,32%+4,66%
jan/202420,130098+4,74%+3,83%
dez/202320,261243+5,42%+2,83%
nov/202319,702052+2,51%+1,92%
out/202319,091051-0,66%+1,00%
set/202319,2188390,00%0,00%
Cota
24,056451
Patrimônio líquido
R$ 44.068.899,58
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,78%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 20.699.530,56

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Rosa FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 44.068.899,58 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.