Fundo de investimento
Romanée Prev FI Financeiro - CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 24.752.436/0001-03
Romanée Prev FI Financeiro - CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por We Capital Investimentos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 218.534.105,87, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,35%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,58% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- WE CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 186.192.054,54 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 209.520.942,66
- Valores a receber0,0%R$ 18.044,09
- Disponibilidades0,0%R$ 7,02
Maiores posições
- 146,3%
BRADESCO FEDERAL FIE II FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 224,1%
ETF BRADESCO IMA-B - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 38,7%
BRADESCO IMA-B5 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA FIE II - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 45,7%
ETF BRADESCO IBOVESPA FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 54,7%
BRADESCO LEGACY CAPITAL II FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 64,2%
BRADESCO GENOA CAPITAL CRUISE FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 72,9%
BRADESCO SPX LONG BIAS FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 82,5%
BRADESCO OCEANA FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 91,0%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 9 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,35%98% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,73% | 0,88% | 198% |
| No ano | +9,90% | 10,28% | 96% |
| 12 meses | +15,35% | 15,64% | 98% |
| 24 meses | +27,24% | 30,53% | 89% |
| 36 meses | +38,42% | 45,15% | 85% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,350567 | +37,96% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,310507 | +35,61% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,284695 | +34,09% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,259516 | +32,61% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,252325 | +32,19% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,248043 | +31,94% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,222867 | +30,46% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,21263 | +29,86% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,181565 | +28,04% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,138749 | +25,53% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,11985 | +24,42% | +28,78% |
| out/2025 | 2,085986 | +22,43% | +27,44% |
| set/2025 | 2,061249 | +20,98% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,037758 | +19,60% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,004843 | +17,67% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,00159 | +17,48% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,977984 | +16,09% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,952011 | +14,57% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,916147 | +12,46% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,891918 | +11,04% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,882128 | +10,46% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,85496 | +8,87% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,863585 | +9,38% | +12,97% |
| out/2024 | 1,858105 | +9,05% | +12,08% |
| set/2024 | 1,851269 | +8,65% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,847317 | +8,42% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,828117 | +7,29% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,805802 | +5,98% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,798491 | +5,56% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,790526 | +5,09% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,79413 | +5,30% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,784741 | +4,75% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,773822 | +4,11% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,770483 | +3,91% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,7421 | +2,25% | +1,92% |
| out/2023 | 1,705479 | +0,10% | +1,00% |
| set/2023 | 1,703836 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,350567
- Patrimônio líquido
- R$ 218.534.105,87
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,58%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Romanée Prev FI Financeiro - CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 218.677.360,28 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.