Fundo de investimento

Tg Liquidez I Fundo de Investimento Renda Fixa

CNPJ 24.769.058/0001-62

Tg Liquidez I Fundo de Investimento Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Tg Core Asset LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 21.943.561,25, distribuído entre 3.614 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,52%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 59,1% em títulos públicos e 39,8% em cotas de fundos, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
TG CORE ASSET LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 35.911.578,48 em 21/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos59,1%R$ 13.121.739,43
  • Cotas de Fundos39,8%R$ 8.833.476,94
  • Operações Compromissadas1,0%R$ 224.511,04
  • Valores a receber0,1%R$ 12.426,08

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    59,5%
  2. 2

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TG REAL

    FIDC · Cotas de Fundos

    9,9%
  3. 3

    MAPFRE CONFIANZA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,6%
  4. 4

    SUL AMÉRICA PREMIUM FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉD PRIV DE RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,4%
  5. 5

    PORTO SEGURO SOBERANO REFERENCIADO DI FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,1%
  6. 6

    BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,6%
  7. 7

    SULAMÉRICA EXCELLENCE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,4%
  8. 8

    BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%
  9. 9

    OCCAM LIQUIDEZ FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,9%
  10. 10

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    1,0%
  11. 10 maiores de 17 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,52%99% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,86%0,88%98%
No ano+10,24%10,28%100%
12 meses+15,52%15,64%99%
24 meses+30,53%30,53%100%
36 meses+45,84%45,15%102%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,67+44,35%+43,75%
ago/20262,647145+43,12%+42,50%
jul/20262,618327+41,56%+40,96%
jun/20262,58716+39,87%+39,27%
mai/20262,558318+38,31%+37,73%
abr/20262,531311+36,85%+36,27%
mar/20262,504316+35,40%+34,80%
fev/20262,474863+33,80%+33,18%
jan/20262,450565+32,49%+31,87%
dez/20252,422068+30,95%+30,35%
nov/20252,392867+29,37%+28,78%
out/20252,368179+28,03%+27,44%
set/20252,338904+26,45%+25,83%
ago/20252,311379+24,96%+24,32%
jul/20252,285425+23,56%+22,89%
jun/20252,257155+22,03%+21,34%
mai/20252,232852+20,72%+20,02%
abr/20252,206856+19,31%+18,67%
mar/20252,183987+18,08%+17,43%
fev/20252,16338+16,96%+16,31%
jan/20252,142431+15,83%+15,17%
dez/20242,120204+14,63%+14,02%
nov/20242,101529+13,62%+12,97%
out/20242,084818+12,72%+12,08%
set/20242,063023+11,54%+11,05%
ago/20242,045548+10,59%+10,13%
jul/20242,027131+9,60%+9,18%
jun/20242,00814+8,57%+8,20%
mai/20241,991747+7,68%+7,35%
abr/20241,974831+6,77%+6,47%
mar/20241,957006+5,81%+5,53%
fev/20241,93987+4,88%+4,66%
jan/20241,923342+3,98%+3,83%
dez/20231,904099+2,94%+2,83%
nov/20231,886545+2,00%+1,92%
out/20231,868582+1,02%+1,00%
set/20231,8496350,00%0,00%
Cota
2,67
Patrimônio líquido
R$ 21.943.561,25
Cotistas
3.614
Volatilidade (12 meses)
0,04%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 10.089.981,01

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Tg Liquidez I Fundo de Investimento Renda Fixa

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 21.934.652,94 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.