Fundo de investimento

Marathon Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 25.423.249/0001-30

Marathon Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Asa Asset Management LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 15.903.335,19, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,43%, o equivalente a 60% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 9,69% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Patrimônio líquido
R$ 15.971.821,23 em 12/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,9%R$ 15.417.828,89
  • Valores a receber0,0%R$ 6.502,26
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00

Maiores posições

  1. 1

    IBOVESPA STRATEGY AÇÕES CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    18,0%
  2. 2

    ASA ALLOCATION VÉRTICE MULTIMERCADO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CI RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,6%
  3. 3

    KAPITALO ZETA STRATEGY CIC CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,9%
  4. 4

    SPX RAPTOR 90 STRATEGY CRÉDITO PRIVADO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,7%
  5. 5

    FDO LEGACY CAPITAL STRATEGY CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,5%
  6. 6

    VIC SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    7,1%
  7. 7

    PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-A - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    6,5%
  8. 8

    IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    6,1%
  9. 9

    CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,7%
  10. 10

    VIC SPECTRA ABC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    3,5%
  11. 10 maiores de 20 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+9,43%60% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,10%0,88%240%
No ano+5,31%10,28%52%
12 meses+9,43%15,64%60%
24 meses+19,56%30,53%64%
36 meses+29,09%45,15%64%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026181,707855+28,84%+43,75%
ago/2026177,963253+26,18%+42,50%
jul/2026175,680276+24,56%+40,96%
jun/2026174,874249+23,99%+39,27%
mai/2026175,299003+24,29%+37,73%
abr/2026175,930364+24,74%+36,27%
mar/2026174,287074+23,57%+34,80%
fev/2026183,860451+30,36%+33,18%
jan/2026178,063019+26,25%+31,87%
dez/2025172,538058+22,33%+30,35%
nov/2025170,097297+20,60%+28,78%
out/2025168,381634+19,39%+27,44%
set/2025167,383003+18,68%+25,83%
ago/2025166,049135+17,73%+24,32%
jul/2025164,096575+16,35%+22,89%
jun/2025163,267572+15,76%+21,34%
mai/2025161,372893+14,42%+20,02%
abr/2025160,628523+13,89%+18,67%
mar/2025158,783143+12,58%+17,43%
fev/2025157,943808+11,99%+16,31%
jan/2025157,508281+11,68%+15,17%
dez/2024155,270686+10,09%+14,02%
nov/2024154,57801+9,60%+12,97%
out/2024153,613051+8,92%+12,08%
set/2024152,783276+8,33%+11,05%
ago/2024151,974553+7,75%+10,13%
jul/2024150,30775+6,57%+9,18%
jun/2024149,077917+5,70%+8,20%
mai/2024147,265526+4,42%+7,35%
abr/2024146,727019+4,03%+6,47%
mar/2024147,556253+4,62%+5,53%
fev/2024145,976878+3,50%+4,66%
jan/2024145,263272+3,00%+3,83%
dez/2023145,722429+3,32%+2,83%
nov/2023142,510973+1,04%+1,92%
out/2023139,932464-0,78%+1,00%
set/2023141,0380040,00%0,00%
Cota
181,707855
Patrimônio líquido
R$ 15.903.335,19
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
9,69%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 516.530,13

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Marathon Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 15.960.018,06 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.