Safra Mix Special FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada

Safra Mix Special FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.173.513,87, distribuído entre 15 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,18%, o equivalente a 78% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,87% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,8% do patrimônio no Safra Mix I FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Priva Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/06/2025.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Administrador

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Patrimônio líquido

R$ 3.318.650,49 em 01/07/2025

Resolução CVM 175

Adaptado em 06/06/2025