Fundo de investimento

Urus Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 26.173.354/0001-21

Urus Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Strategic Portfolio Advisors - Gestora de Recursos LTDA e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 17.294.128,13, distribuído entre 14 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,49%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,10% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
STRATEGIC PORTFOLIO ADVISORS - GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Patrimônio líquido
R$ 18.995.083,19 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 05/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 18.800.806,00
  • Valores a receber0,0%R$ 3.732,25
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,10

Maiores posições

  1. 1

    CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    33,0%
  2. 2

    FIM MILAS II - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,3%
  3. 3

    SPS II FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,1%
  4. 4

    CSHG PATRIA PRIVATE EQUITY VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,4%
  5. 5

    CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,9%
  6. 6

    UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  7. 7

    UBS PÁTRIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXAREFERENCIADO DI RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  8. 8

    ITAÚ RISING STARS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  9. 9

    FARM II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,1%
  10. 9 maiores de 12 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,49%93% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,05%0,88%120%
No ano+12,00%10,28%117%
12 meses+14,49%15,64%93%
24 meses+19,97%30,53%65%
36 meses+31,40%45,15%70%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20260,528054+30,22%+43,75%
ago/20260,522575+28,87%+42,50%
jul/20260,51343+26,62%+40,96%
jun/20260,509018+25,53%+39,27%
mai/20260,505256+24,60%+37,73%
abr/20260,477963+17,87%+36,27%
mar/20260,479679+18,29%+34,80%
fev/20260,472862+16,61%+33,18%
jan/20260,471436+16,26%+31,87%
dez/20250,471471+16,27%+30,35%
nov/20250,463792+14,38%+28,78%
out/20250,460864+13,65%+27,44%
set/20250,463642+14,34%+25,83%
ago/20250,461224+13,74%+24,32%
jul/20250,459869+13,41%+22,89%
jun/20250,455154+12,25%+21,34%
mai/20250,451503+11,35%+20,02%
abr/20250,460794+13,64%+18,67%
mar/20250,461644+13,85%+17,43%
fev/20250,455415+12,31%+16,31%
jan/20250,456337+12,54%+15,17%
dez/20240,454271+12,03%+14,02%
nov/20240,446483+10,11%+12,97%
out/20240,44148+8,87%+12,08%
set/20240,437187+7,82%+11,05%
ago/20240,440154+8,55%+10,13%
jul/20240,437819+7,97%+9,18%
jun/20240,434612+7,18%+8,20%
mai/20240,431774+6,48%+7,35%
abr/20240,434879+7,25%+6,47%
mar/20240,435333+7,36%+5,53%
fev/20240,421753+4,01%+4,66%
jan/20240,414455+2,21%+3,83%
dez/20230,41249+1,72%+2,83%
nov/20230,400355-1,27%+1,92%
out/20230,405576+0,02%+1,00%
set/20230,4054970,00%0,00%
Cota
0,528054
Patrimônio líquido
R$ 17.294.128,13
Cotistas
14
Volatilidade (12 meses)
6,10%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 4.282.734,22

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Urus Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 17.277.039,42 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.