Fundo de investimento

G5 Summer Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

CNPJ 26.253.883/0001-35

G5 Summer Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 69.067.118,90, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,19%, o equivalente a 65% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,91% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 85,1% em cotas de fundos e 12,9% em investimento no exterior, num total de 34 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 65.238.461,66 em 23/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos85,1%R$ 58.197.983,52
  • Investimento no Exterior12,9%R$ 8.851.379,33
  • Debêntures1,7%R$ 1.190.506,31
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,2%R$ 110.320,87
  • Valores a receber0,0%R$ 4.425,38
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    19,9%
  2. 2

    BAIN CAPITAL FU XIII

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    13,0%
  3. 3

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,7%
  4. 4

    G5 BRJUS F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    5,6%
  5. 5

    G5 ALLOCATION VC II FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,2%
  6. 6

    G5 ALLOCATION ALTERNATIVES OFF I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,9%
  7. 7

    G5 ALLOCATION D90 Z FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,5%
  8. 8

    G5 ALLOCATION SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,1%
  9. 9

    G5 ALLOCATION F HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,8%
  10. 10

    G5 SPECIAL F SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,4%
  11. 10 maiores de 34 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,19%65% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,18%0,88%134%
No ano+5,54%10,28%54%
12 meses+10,19%15,64%65%
24 meses+20,02%30,53%66%
36 meses+44,32%45,15%98%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,912029+43,86%+43,75%
ago/20262,878153+42,18%+42,50%
jul/20262,831781+39,89%+40,96%
jun/20262,836358+40,12%+39,27%
mai/20262,793186+37,99%+37,73%
abr/20262,748618+35,78%+36,27%
mar/20262,740933+35,40%+34,80%
fev/20262,760742+36,38%+33,18%
jan/20262,752231+35,96%+31,87%
dez/20252,75915+36,30%+30,35%
nov/20252,699285+33,35%+28,78%
out/20252,681167+32,45%+27,44%
set/20252,656099+31,21%+25,83%
ago/20252,642718+30,55%+24,32%
jul/20252,659069+31,36%+22,89%
jun/20252,607165+28,80%+21,34%
mai/20252,642537+30,54%+20,02%
abr/20252,627169+29,78%+18,67%
mar/20252,598995+28,39%+17,43%
fev/20252,619077+29,38%+16,31%
jan/20252,557356+26,33%+15,17%
dez/20242,604628+28,67%+14,02%
nov/20242,552352+26,09%+12,97%
out/20242,475426+22,29%+12,08%
set/20242,418628+19,48%+11,05%
ago/20242,426215+19,86%+10,13%
jul/20242,344128+15,80%+9,18%
jun/20242,320812+14,65%+8,20%
mai/20242,283136+12,79%+7,35%
abr/20242,256915+11,49%+6,47%
mar/20242,26326+11,81%+5,53%
fev/20242,223878+9,86%+4,66%
jan/20242,162273+6,82%+3,83%
dez/20232,133297+5,39%+2,83%
nov/20232,109548+4,21%+1,92%
out/20232,035327+0,55%+1,00%
set/20232,0242670,00%0,00%
Cota
2,912029
Patrimônio líquido
R$ 69.067.118,90
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,91%
Captação líquida (12 meses)
R$ 192.395,04

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

G5 Summer Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 68.769.953,05 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.