Fundo de investimento

Hj FIC de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 26.344.140/0001-70

Hj FIC de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Aurum Gestão de Patrimônio Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 14.935.648,29, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,28%, o equivalente a 92% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 3,26% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,5% em cotas de fundos, num total de 30 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
AURUM GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 13.114.122,93 em 27/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 22/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos98,5%R$ 14.590.091,58
  • Títulos Públicos1,5%R$ 215.077,04
  • Valores a receber0,0%R$ 2.496,45
  • Disponibilidades0,0%R$ 100,69

Maiores posições

  1. 1

    TREND INFLAÇÃO CURTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,9%
  2. 2

    ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,3%
  3. 3

    GAMA PEARL DIVER GLOBAL FLOATING INCOME USD FIF MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,2%
  4. 4

    BB ETF RENDA FIXA PRÉ ÍNDICE FUTURO DE TAXAS DE JUROS S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICE RESP LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    7,4%
  5. 5

    OAKTREE GLOBAL CREDIT USD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,9%
  6. 6

    M EMERGING MARKETS DEBT OPPORTUNITIES CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO IE - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,0%
  7. 7

    COMPASS NINETY ONE GLOBAL FRANCHISE BRL FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,8%
  8. 8

    AWM LABOR CLAIM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,4%
  9. 9

    SPX HORNET EQUITY HEDGE FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,3%
  10. 10

    CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,0%
  11. 10 maiores de 30 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,28%92% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,01%0,83%122%
No ano+8,61%10,23%84%
12 meses+14,28%15,58%92%
24 meses+25,07%30,47%82%
36 meses+34,74%45,08%77%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026207,089118+35,13%+43,75%
ago/2026205,02686+33,78%+42,50%
jul/2026201,981938+31,79%+40,96%
jun/2026200,708075+30,96%+39,27%
mai/2026198,985026+29,84%+37,73%
abr/2026196,919314+28,49%+36,27%
mar/2026194,964335+27,22%+34,80%
fev/2026195,810034+27,77%+33,18%
jan/2026193,139332+26,02%+31,87%
dez/2025190,677459+24,42%+30,35%
nov/2025188,31624+22,88%+28,78%
out/2025185,327031+20,93%+27,44%
set/2025183,094297+19,47%+25,83%
ago/2025181,2102+18,24%+24,32%
jul/2025178,525066+16,49%+22,89%
jun/2025179,689672+17,25%+21,34%
mai/2025177,835784+16,04%+20,02%
abr/2025174,239665+13,69%+18,67%
mar/2025168,3471+9,85%+17,43%
fev/2025165,919333+8,26%+16,31%
jan/2025164,832556+7,55%+15,17%
dez/2024162,529756+6,05%+14,02%
nov/2024164,595997+7,40%+12,97%
out/2024165,173344+7,78%+12,08%
set/2024164,764306+7,51%+11,05%
ago/2024165,582066+8,04%+10,13%
jul/2024163,931937+6,97%+9,18%
jun/2024161,181993+5,17%+8,20%
mai/2024160,749183+4,89%+7,35%
abr/2024160,196184+4,53%+6,47%
mar/2024162,219471+5,85%+5,53%
fev/2024161,199148+5,18%+4,66%
jan/2024160,04204+4,43%+3,83%
dez/2023160,597607+4,79%+2,83%
nov/2023156,17995+1,91%+1,92%
out/2023151,446738-1,18%+1,00%
set/2023153,2550970,00%0,00%
Cota
207,089118
Patrimônio líquido
R$ 14.935.648,29
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
3,26%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 208.325,72

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Hj FIC de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 14.933.882,25 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.