Fundo de investimento

C.b Fundo de Inv Financeiro Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

CNPJ 27.619.703/0001-59

C.b Fundo de Inv Financeiro Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 357.281.316,12, distribuído entre 13 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 22,65%, o equivalente a -145% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 43,48% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 65,7% em cotas de fundos e 34,3% em títulos de crédito privado, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 478.539.402,82 em 30/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos65,7%R$ 344.253.030,50
  • Títulos de Crédito Privado34,3%R$ 179.930.750,96
  • Valores a receber0,0%R$ 24.277,12
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00

Maiores posições

  1. 1

    QI DTVM LTDA

    Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Títulos de Crédito Privado

    22,9%
  2. 2

    TIVIO BANKS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,9%
  3. 3

    TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,2%
  4. 4

    TIVIO TOP GESTOR FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,8%
  5. 5

    TRAMONTINA SUL

    Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Títulos de Crédito Privado

    9,0%
  6. 6

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRAMONTINA I

    FIDC · Cotas de Fundos

    7,8%
  7. 7

    TIVIO ATIVO FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,8%
  8. 8

    TIVIO TOP GESTOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF ATIVO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,8%
  9. 9

    TIVIO INSTITUCIONAL RENDA FIXA CRED PRIV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,5%
  10. 10

    TIVIO ALOCAÇÃO INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,9%
  11. 10 maiores de 18 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-22,65%-145% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-32,73%0,83%-3.965%
No ano-26,34%10,23%-258%
12 meses-22,65%15,58%-145%
24 meses-12,31%30,47%-40%
36 meses-1,90%45,08%-4%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,389538-2,91%+43,75%
ago/20262,065556+44,32%+42,50%
jul/20262,04029+42,56%+40,96%
jun/20262,016283+40,88%+39,27%
mai/20261,99478+39,38%+37,73%
abr/20261,972932+37,85%+36,27%
mar/20261,950293+36,27%+34,80%
fev/20261,930035+34,86%+33,18%
jan/20261,910068+33,46%+31,87%
dez/20251,886299+31,80%+30,35%
nov/20251,863848+30,23%+28,78%
out/20251,842541+28,74%+27,44%
set/20251,818692+27,08%+25,83%
ago/20251,796377+25,52%+24,32%
jul/20251,774644+24,00%+22,89%
jun/20251,751273+22,36%+21,34%
mai/20251,731803+21,00%+20,02%
abr/20251,711455+19,58%+18,67%
mar/20251,692619+18,27%+17,43%
fev/20251,675535+17,07%+16,31%
jan/20251,658865+15,91%+15,17%
dez/20241,641189+14,67%+14,02%
nov/20241,62687+13,67%+12,97%
out/20241,613619+12,75%+12,08%
set/20241,598344+11,68%+11,05%
ago/20241,5846+10,72%+10,13%
jul/20241,570655+9,74%+9,18%
jun/20241,555612+8,69%+8,20%
mai/20241,543043+7,82%+7,35%
abr/20241,529668+6,88%+6,47%
mar/20241,515929+5,92%+5,53%
fev/20241,502593+4,99%+4,66%
jan/20241,490056+4,11%+3,83%
dez/20231,474925+3,06%+2,83%
nov/20231,460929+2,08%+1,92%
out/20231,446133+1,04%+1,00%
set/20231,4311910,00%0,00%
Cota
1,389538
Patrimônio líquido
R$ 357.281.316,12
Cotistas
13
Volatilidade (12 meses)
43,48%
Captação líquida (12 meses)
R$ 504.477.686,13

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

C.b Fundo de Inv Financeiro Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 357.281.316,12 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.